主な取扱いファンド一覧

基準日:2019年06月26日現在

評価日:2019年05月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際株式 米国製造業株式ファンド愛称:USルネサンス BNYメロン 33,045
-224
2,905 0
19/05/17
1回 3.57 12.03 月報 週報 資料
国際株式 HSBCチャイナオープン HSBC 31,303
-354
11,208 1,200
19/01/30
1回 -19.47 7.90 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインドオープン HSBC 19,317
+123
63,985 300
18/11/29
1回 3.36 10.66 月報 週報 資料
国際株式 HSBCBRICsオープン HSBC 15,987
-47
8,774 300
18/10/01
1回 6.53 15.88 月報 週報 資料
国際株式 HSBCブラジルオープン HSBC 8,894
-225
32,492 0
19/04/01
1回 16.35 15.29 月報 週報 資料
国際株式 HSBC新BRICsファンド HSBC 14,498
-42
5,828 300
18/06/29
1回 6.74 15.78 月報 週報 資料
国際株式 HSBCロシアオープン HSBC 8,076
-41
6,013 0
19/03/15
1回 7.84 14.40 月報 週報 資料
国際株式 HSBC中国クオリティ株式オープン HSBC 16,075
-170
871 600
19/01/17
1回 -15.19 7.87 月報 週報 資料
国際株式 HSBCインド・インフラ株式オープン HSBC 6,506
+32
7,526 0
19/06/17
1回 -10.31 8.18 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 7,765
-1
265,012 80
19/06/20
12回 -1.37 3.15 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) L・メイソン 13,343
-2
19,574 0
19/03/20
2回 -1.35 3.15 月報 週報 資料
国際株式 いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド愛称:なないろ いちよし 8,999
-55
17,534 0
18/09/28
1回 -12.44 -- 月報 週報 資料
国際株式 キャピタル世界株式ファンド キャピタル 12,720
-124
87,686 0
18/08/20
1回 0.15 9.98 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,415
-156
18,477 100
19/06/10
12回 12.31 12.34 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース ゴールドマン 10,396
-154
6,603 540
19/05/10
4回 12.36 12.50 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース ゴールドマン 13,908
-209
998 0
19/02/12
2回 12.03 11.75 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,074
-15
700,639 40
19/06/10
12回 12.61 5.00 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 12,677
-118
19,978 50
19/05/10
4回 -5.14 8.46 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 12,075
-67
4,757 50
19/04/10
4回 -0.05 7.69 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,745
-19
176,279 15
19/06/10
12回 -5.61 7.23 月報 週報 資料

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