主な取扱いファンド一覧
基準日：2021年10月27日現在
評価日：2021年09月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,750 +9 |
4,364 |
20
21/10/18 |
12回 | 8.26 | 0.32 |
|
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|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）愛称：育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
10,421 +25 |
146 |
0
21/05/17 |
1回 | 7.80 | -0.13 |
|
|
|
| 国際債券 | BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド（円ヘッジ） | BNYメロン |
7,149 +24 |
353 |
20
21/10/18 |
12回 | 2.22 | 2.44 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称：ヘンリー | SOMPO |
10,636 +3 |
3,699 |
0
21/04/20 |
1回 | 2.57 | 1.11 |
|
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|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称：ヘンリー | SOMPO |
11,290 +31 |
614 |
0
21/04/20 |
1回 | 8.20 | 1.77 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
10,001 +9 |
1,437 |
30
21/10/18 |
12回 | 11.80 | 2.70 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
9,655 +46 |
3,172 |
15
21/10/18 |
12回 | 15.49 | 2.76 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン年1回決算型・為替ヘッジあり | UBS |
12,908 +12 |
1,241 |
0
21/09/17 |
1回 | 11.83 | 2.71 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン年1回決算型・為替ヘッジなし | UBS |
14,947 +71 |
1,676 |
0
21/09/17 |
1回 | 15.51 | 2.79 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
8,999 +18 |
60,021 |
20
21/10/20 |
12回 | 1.19 | 3.73 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,504 +48 |
14,219 |
40
21/10/20 |
12回 | 7.45 | 4.50 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
11,777 +25 |
7,689 |
0
21/04/20 |
1回 | 1.23 | 3.71 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
14,041 +64 |
1,517 |
0
21/04/20 |
1回 | 7.41 | 4.37 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
7,988 +4 |
610 |
30
21/10/18 |
12回 | -2.50 | 2.16 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
8,284 +46 |
1,951 |
30
21/10/18 |
12回 | 3.58 | 2.84 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
11,502 +5 |
1,293 |
0
21/03/17 |
1回 | -2.49 | 2.20 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
13,053 +72 |
784 |
0
21/03/17 |
1回 | 3.66 | 2.88 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,685 -3 |
4,403 |
45
21/10/15 |
12回 | 8.18 | 6.28 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（年2回決算型） | ニッセイ |
12,407 -4 |
1,772 |
0
21/07/15 |
2回 | 8.16 | 6.28 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
9,545 -7 |
3,353 |
10
21/10/11 |
12回 | -3.98 | 1.49 |
|
|
|
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