主な取扱いファンド一覧

基準日:2019年06月26日現在

評価日:2019年05月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,344
-13
8,312 20
19/06/17
12回 -4.74 0.40 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 10,586
-31
193 0
19/05/17
1回 -5.10 0.08 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,603
-4
549 20
19/06/17
12回 1.05 1.04 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,285
-5
7,353 25
19/06/17
12回 0.18 0.96 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC 9,692
-7
325 0
19/02/18
1回 -0.06 0.71 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,097
+10
73,044 20
19/06/10
12回 -1.35 1.46 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) L・メイソン 10,148
+22
1,203 0
19/06/10
2回 -1.39 1.42 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 9,927
-8
1,202 30
19/06/17
12回 -2.19 2.96 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 8,795
-38
5,302 25
19/06/17
12回 -1.66 3.88 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジあり UBS 11,745
-9
1,177 0
18/09/18
1回 -2.19 2.97 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジなし UBS 12,750
-55
1,927 0
18/09/18
1回 -1.61 3.90 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 9,077
+7
69,851 20
19/06/20
12回 2.35 1.08 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,127
+2
15,058 40
19/06/20
12回 3.25 1.62 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 11,180
+9
6,391 0
19/04/22
1回 2.35 1.04 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 12,177
+2
1,387 0
19/04/22
1回 3.23 1.57 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,661
+13
783 30
19/06/17
12回 1.21 0.27 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,496
-20
2,672 50
19/06/17
12回 1.03 1.03 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 11,277
+17
561 0
19/03/18
1回 1.16 0.31 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,575
-27
595 0
19/03/18
1回 1.08 1.16 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,867
-11
5,281 45
19/06/17
12回 4.98 3.86 月報 週報 資料

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