主な取扱いファンド一覧

基準日:2021年10月27日現在

評価日:2021年09月30日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
REIT 新光J-REITオープン アセマネOne 4,477
+35
104,378 20
21/10/15
12回 23.50 8.65 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 10,080
+24
40,472 60
21/10/15
12回 33.81 10.19 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,587
+18
685,972 35
21/10/15
12回 41.52 10.76 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ 18,879
+47
12,491 0
21/03/15
1回 34.16 10.35 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ 24,641
+123
41,747 0
21/03/15
1回 42.18 11.04 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称:世界の大家さん 三井住友DS 3,751
+24
43,349 20
21/10/18
12回 41.07 3.80 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)愛称:世界の大家さん(1年決算型) 三井住友DS 14,238
+93
916 0
21/01/18
1回 41.51 3.67 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友DS 8,813
+51
3,179 30
21/10/18
4回 34.96 4.84 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 三井住友DS 11,826
+53
11,626 90
21/10/18
12回 17.72 8.21 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 三井住友DS 21,483
+96
2,680 0
21/09/17
1回 17.89 8.20 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・外国REIT 愛称:Funds-i 外国REIT 野村 34,119
+191
5,102 0
21/09/06
1回 43.31 7.78 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・J-REIT 愛称:Funds-i J-REIT 野村 31,238
+244
8,885 0
21/09/06
1回 24.39 9.30 月報 週報 資料
REIT 野村Jリートファンド 野村 19,539
+151
11,680 0
21/07/06
2回 25.38 10.50 月報 週報 資料

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