主な取扱いファンド一覧

基準日:2022年05月26日現在

評価日:2022年04月30日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
REIT 新光J-REITオープン アセマネOne 4,199
-26
89,161 20
22/05/16
12回 -1.45 4.75 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ 8,953
+94
34,740 60
22/05/16
12回 15.78 10.60 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,481
+51
699,089 35
22/05/16
12回 36.65 16.25 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ 17,492
+184
12,737 0
22/03/15
1回 15.90 10.76 月報 週報 資料
REIT フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ 25,593
+374
62,807 0
22/03/15
1回 37.04 16.54 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称:世界の大家さん 三井住友DS 3,708
+25
40,286 20
22/05/17
12回 20.36 7.80 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)愛称:世界の大家さん(1年決算型) 三井住友DS 14,606
+97
886 0
22/01/17
1回 20.38 7.71 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友DS 8,668
+68
2,832 30
22/04/18
4回 23.40 9.38 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 三井住友DS 11,147
+3
10,466 90
22/05/17
12回 5.76 6.69 月報 週報 資料
REIT Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 三井住友DS 21,406
+5
2,047 0
21/09/17
1回 5.82 6.70 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・外国REIT 愛称:Funds-i 外国REIT 野村 34,359
+365
5,157 0
21/09/06
1回 31.39 13.03 月報 週報 資料
REIT 野村インデックスファンド・J-REIT 愛称:Funds-i J-REIT 野村 30,347
-186
8,441 0
21/09/06
1回 -1.06 5.28 月報 週報 資料
REIT 野村Jリートファンド 野村 19,095
-97
10,013 0
22/01/06
2回 -0.18 6.25 月報 週報 資料

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