主な取扱いファンド一覧

基準日:2019年06月26日現在

評価日:2019年05月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
商品指数連動 ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド 大和 3,088
+10
2,079 0
19/04/25
2回 -10.83 -0.80 月報 週報 資料
限定追加型 BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型) BNYメロン 11,059
+9
1,683 0
19/04/22
1回 -0.24 3.28 月報 週報 資料
限定追加型 BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型) BNYメロン 10,726
+13
2,461 0
18/07/25
1回 0.64 -- 月報 週報 資料
限定追加型 BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型) BNYメロン 10,405
+7
2,735 0
18/11/27
1回 0.44 -- 月報 週報 資料

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