主な取扱いファンド一覧
基準日：2022年05月26日現在
評価日：2022年04月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
10,933 +2 |
6,657 |
0
22/05/20 |
12回 | 1.35 | 8.33 |
|
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|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
8,643 -17 |
121,825 |
20
22/05/10 |
12回 | -0.98 | -0.61 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
8,093 +203 |
57,346 |
5
22/05/10 |
12回 | -2.86 | 10.02 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
2,901 +54 |
1,040,427 |
30
22/05/10 |
12回 | 26.74 | 12.71 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
1,932 +16 |
88,539 |
5
22/05/10 |
12回 | 1.84 | 8.50 |
|
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| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
7,601 +121 |
15,339 |
30
22/05/10 |
12回 | 11.02 | 6.62 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,210 +2 |
3,106 |
20
22/05/17 |
12回 | -10.93 | -3.48 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,728 +6 |
1,110 |
30
22/05/17 |
12回 | -7.44 | 0.29 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
9,124 +36 |
2,669 |
15
22/05/17 |
12回 | 0.48 | 3.68 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
7,709 +25 |
47,577 |
20
22/05/20 |
12回 | -11.18 | -1.59 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
9,779 +71 |
13,011 |
40
22/05/20 |
12回 | 1.80 | 3.80 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
7,039 +3 |
508 |
30
22/05/17 |
12回 | -8.97 | -1.33 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
7,845 +40 |
1,717 |
30
22/05/17 |
12回 | 0.48 | 3.47 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,872 +61 |
3,657 |
45
22/05/16 |
12回 | 14.59 | 7.32 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
8,792 -15 |
2,929 |
10
22/05/10 |
12回 | -9.17 | -2.32 |
|
|
|
| 国際債券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,020 +34 |
42,751 |
15
22/05/10 |
12回 | -1.13 | 3.27 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
4,673 +9 |
23,586 |
10
22/05/10 |
12回 | -8.61 | -2.80 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
8,158 +53 |
2,081 |
15
22/05/20 |
12回 | 4.05 | 6.00 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ国際 |
4,915 +18 |
310,835 |
5
22/05/17 |
12回 | 1.31 | 2.58 |
|
|
|
| 国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース（為替ヘッジあり毎月分配型） | 野村 |
8,975 +28 |
97,921 |
20
22/05/16 |
12回 | -7.41 | -0.81 |
|
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