主な取扱いファンド一覧
基準日：2019年06月26日現在
評価日：2019年05月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）愛称：Nｏ．1 | ピクテ |
9,556 -49 |
9,150 |
0
19/06/20 |
12回 | -13.17 | 3.53 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
9,570 -7 |
210,763 |
20
19/06/10 |
12回 | 0.89 | -0.09 |
|
|
|
| 国際株式 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） | L・メイソン |
7,765 -1 |
265,012 |
80
19/06/20 |
12回 | -1.37 | 3.15 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | ゴールドマン |
10,415 -156 |
18,477 |
100
19/06/10 |
12回 | 12.31 | 12.34 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ |
3,074 -15 |
700,639 |
40
19/06/10 |
12回 | 12.61 | 5.00 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） | ピクテ |
1,745 -19 |
176,279 |
15
19/06/10 |
12回 | -5.61 | 7.23 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド | ピクテ |
7,558 -17 |
4,210 |
50
19/06/10 |
12回 | 11.02 | 3.26 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,344 -13 |
8,312 |
20
19/06/17 |
12回 | -4.74 | 0.40 |
|
|
|
| 国際債券 | BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド（円ヘッジ） | BNYメロン |
7,603 -4 |
549 |
20
19/06/17 |
12回 | 1.05 | 1.04 |
|
|
|
| 国際債券 | HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） | HSBC |
6,285 -5 |
7,353 |
25
19/06/17 |
12回 | 0.18 | 0.96 |
|
|
|
| 国際債券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | L・メイソン |
5,097 +10 |
73,044 |
20
19/06/10 |
12回 | -1.35 | 1.46 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
9,927 -8 |
1,202 |
30
19/06/17 |
12回 | -2.19 | 2.96 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
8,795 -38 |
5,302 |
25
19/06/17 |
12回 | -1.66 | 3.88 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
9,077 +7 |
69,851 |
20
19/06/20 |
12回 | 2.35 | 1.08 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,127 +2 |
15,058 |
40
19/06/20 |
12回 | 3.25 | 1.62 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
8,661 +13 |
783 |
30
19/06/17 |
12回 | 1.21 | 0.27 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
8,496 -20 |
2,672 |
50
19/06/17 |
12回 | 1.03 | 1.03 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
8,867 -11 |
5,281 |
45
19/06/17 |
12回 | 4.98 | 3.86 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
10,110 +17 |
4,654 |
10
19/06/10 |
12回 | 3.13 | 0.71 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
5,770 +6 |
55,224 |
20
19/06/10 |
12回 | 4.21 | -1.35 |
|
|
|
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
アイコンの説明
-
- クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
-
- クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法
★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録／削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の★、未登録はグレーの★で表示されます。
※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録／削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。
お気に入りご推奨環境
Internet Explorer11
Internet Explorer11以外の動作確認済みのブラウザ
・Google Chrome バージョン:64.0.3282.119（Official Build） （32 ビット）
・Firefox バージョン：58.0 (32 ビット)
提供：