主な取扱いファンド一覧

基準日:2019年06月26日現在

評価日:2019年05月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 9,556
-49
9,150 0
19/06/20
12回 -13.17 3.53 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,570
-7
210,763 20
19/06/10
12回 0.89 -0.09 月報 週報 資料
国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 7,765
-1
265,012 80
19/06/20
12回 -1.37 3.15 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 10,415
-156
18,477 100
19/06/10
12回 12.31 12.34 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 3,074
-15
700,639 40
19/06/10
12回 12.61 5.00 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,745
-19
176,279 15
19/06/10
12回 -5.61 7.23 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,558
-17
4,210 50
19/06/10
12回 11.02 3.26 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,344
-13
8,312 20
19/06/17
12回 -4.74 0.40 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,603
-4
549 20
19/06/17
12回 1.05 1.04 月報 週報 資料
国際債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 6,285
-5
7,353 25
19/06/17
12回 0.18 0.96 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド L・メイソン 5,097
+10
73,044 20
19/06/10
12回 -1.35 1.46 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 9,927
-8
1,202 30
19/06/17
12回 -2.19 2.96 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 8,795
-38
5,302 25
19/06/17
12回 -1.66 3.88 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 9,077
+7
69,851 20
19/06/20
12回 2.35 1.08 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,127
+2
15,058 40
19/06/20
12回 3.25 1.62 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 8,661
+13
783 30
19/06/17
12回 1.21 0.27 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,496
-20
2,672 50
19/06/17
12回 1.03 1.03 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,867
-11
5,281 45
19/06/17
12回 4.98 3.86 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 10,110
+17
4,654 10
19/06/10
12回 3.13 0.71 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,770
+6
55,224 20
19/06/10
12回 4.21 -1.35 月報 週報 資料

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