主な取扱いファンド一覧
基準日:2022年05月26日現在
評価日:2022年04月30日現在
17件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国内株式 | 女性活力日本株ファンド | BNYメロン |
13,156 +49 |
880 |
0
22/04/18 |
2回 | -5.93 | 3.51 |
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|
国内株式 | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | ニッセイ |
11,173 -27 |
28,199 |
0
22/01/25 |
2回 | 7.41 | 10.33 |
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|
国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | キャピタル |
13,569 +160 |
52,093 |
360
22/02/21 |
2回 | 2.90 | 16.59 |
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国際株式 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | キャピタル |
12,223 +111 |
3,893 |
350
22/02/21 |
2回 | -8.95 | 11.03 |
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国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | ゴールドマン |
16,627 +415 |
6,072 |
0
22/02/10 |
2回 | -2.80 | 9.96 |
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|
国際株式 | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 日興 |
8,468 +115 |
6,878 |
0
21/12/21 |
2回 | -26.49 | 6.07 |
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国際株式 | 米国NASDAQオープンAコース(為替ヘッジあり) | 野村 |
15,540 +229 |
7,560 |
700
21/11/29 |
2回 | -15.01 | 13.22 |
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国際株式 | 米国NASDAQオープンBコース(為替ヘッジなし) | 野村 |
20,835 +392 |
19,319 |
950
21/11/29 |
2回 | -0.23 | 19.51 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) | ニッセイ |
13,140 +90 |
1,561 |
0
22/01/17 |
2回 | 14.62 | 7.33 |
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国際債券 | LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) | フランクリン |
11,194 +78 |
619 |
0
21/12/10 |
2回 | -1.16 | 3.25 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり年2回決算型) | 野村 |
10,273 +32 |
203,551 |
10
22/04/18 |
2回 | -7.42 | -0.84 |
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国際債券 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし年2回決算型) | 野村 |
13,107 +125 |
35,895 |
10
22/04/18 |
2回 | 9.49 | 5.28 |
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REIT | 野村Jリートファンド | 野村 |
19,095 -97 |
10,013 |
0
22/01/06 |
2回 | -0.18 | 6.25 |
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バランス | LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | フランクリン |
17,278 +180 |
16,883 |
0
22/03/22 |
2回 | 18.60 | 9.51 |
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バランス | LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) | フランクリン |
16,978 +116 |
3,051 |
0
22/03/22 |
2回 | 30.06 | 14.87 |
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バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) | 三井住友DS |
10,543 +58 |
20,383 |
0
22/01/17 |
2回 | -5.87 | 2.70 |
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商品指数連動 | ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド | 大和 |
4,658 +23 |
8,291 |
450
22/04/25 |
2回 | 77.42 | 22.66 |
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