主な取扱いファンド一覧

基準日:2021年10月27日現在

評価日:2021年09月30日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ 9,387
+17
28,479 85
21/10/11
4回 24.58 -1.45 月報 週報 資料
国内株式 好配当日本株式オープン愛称:好配当ニッポン 野村 13,027
-7
5,207 70
21/10/11
4回 30.39 3.99 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース ゴールドマン 12,106
+77
11,449 1,185
21/08/10
4回 34.16 14.97 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 21,828
+148
39,047 50
21/08/10
4回 45.35 16.37 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 17,311
+49
5,466 50
21/10/11
4回 32.85 10.49 月報 週報 資料
国際株式 ブラックロック天然資源株ファンド ブラックロック 7,685
+16
4,538 0
21/08/20
4回 37.11 6.31 月報 週報 資料
国際株式 マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ 11,684
-39
1,679 300
21/10/15
4回 35.13 9.49 月報 週報 資料
国際株式 マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド マニュライフ 11,121
+135
689 0
21/09/10
4回 35.77 9.71 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,574
+19
21,692 20
21/09/17
4回 1.40 2.37 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友DS 8,813
+51
3,179 30
21/10/18
4回 34.96 4.84 月報 週報 資料
バランス いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))年4回決算型 いちよし 10,494
+25
3,427 100
21/09/17
4回 30.34 5.76 月報 週報 資料
バランス LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) フランクリン 11,263
+27
1,331 510
21/09/21
4回 29.12 8.60 月報 週報 資料

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