主な取扱いファンド一覧

基準日:2022年05月26日現在

評価日:2022年04月30日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ 9,412
+26
25,254 70
22/04/11
4回 7.88 3.83 月報 週報 資料
国内株式 好配当日本株式オープン愛称:好配当ニッポン 野村 12,701
+23
5,257 70
22/04/11
4回 7.05 8.28 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース ゴールドマン 7,789
+194
10,570 15
22/05/10
4回 -2.71 9.99 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 18,635
+293
32,677 50
22/05/10
4回 9.64 19.30 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヶ月決算型) ピクテ 16,104
+109
4,694 50
22/04/11
4回 7.05 11.97 月報 週報 資料
国際株式 ブラックロック天然資源株ファンド ブラックロック 9,851
+86
11,944 0
22/05/20
4回 38.01 21.15 月報 週報 資料
国際株式 マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ 10,117
+105
1,890 1,000
22/04/15
4回 20.02 15.00 月報 週報 資料
国際株式 マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド マニュライフ 9,488
+34
550 0
22/03/10
4回 1.49 11.31 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,405
+23
20,253 20
22/03/17
4回 1.31 2.58 月報 週報 資料
REIT 三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友DS 8,668
+68
2,832 30
22/04/18
4回 23.40 9.38 月報 週報 資料
バランス いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))年4回決算型 いちよし 10,351
+2
5,216 100
22/03/17
4回 3.54 7.32 月報 週報 資料
バランス LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) フランクリン 11,584
+79
1,997 1,660
22/03/22
4回 30.02 14.89 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法

★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録/削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の、未登録はグレーので表示されます。


※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録/削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。


お気に入りご推奨環境

Internet Explorer11


Internet Explorer11以外の動作確認済みのブラウザ

・Google Chrome バージョン:64.0.3282.119(Official Build) (32 ビット)

・Firefox バージョン:58.0 (32 ビット)

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会