主な取扱いファンド一覧
基準日：2021年10月27日現在
評価日：2021年09月30日現在
12件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内株式 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | フィデリティ |
9,387 +17 |
28,479 |
85
21/10/11 |
4回 | 24.58 | -1.45 |
|
|
|
| 国内株式 | 好配当日本株式オープン愛称：好配当ニッポン | 野村 |
13,027 -7 |
5,207 |
70
21/10/11 |
4回 | 30.39 | 3.99 |
|
|
|
| 国際株式 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース | ゴールドマン |
12,106 +77 |
11,449 |
1,185
21/08/10 |
4回 | 34.16 | 14.97 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヶ月決算型） | ピクテ |
21,828 +148 |
39,047 |
50
21/08/10 |
4回 | 45.35 | 16.37 |
|
|
|
| 国際株式 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（3ヶ月決算型） | ピクテ |
17,311 +49 |
5,466 |
50
21/10/11 |
4回 | 32.85 | 10.49 |
|
|
|
| 国際株式 | ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック |
7,685 +16 |
4,538 |
0
21/08/20 |
4回 | 37.11 | 6.31 |
|
|
|
| 国際株式 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | マニュライフ |
11,684 -39 |
1,679 |
300
21/10/15 |
4回 | 35.13 | 9.49 |
|
|
|
| 国際株式 | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド | マニュライフ |
11,121 +135 |
689 |
0
21/09/10 |
4回 | 35.77 | 9.71 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型） | 三菱UFJ国際 |
6,574 +19 |
21,692 |
20
21/09/17 |
4回 | 1.40 | 2.37 |
|
|
|
| REIT | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友DS |
8,813 +51 |
3,179 |
30
21/10/18 |
4回 | 34.96 | 4.84 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型 | いちよし |
10,494 +25 |
3,427 |
100
21/09/17 |
4回 | 30.34 | 5.76 |
|
|
|
| バランス | ＬＭ・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型） | フランクリン |
11,263 +27 |
1,331 |
510
21/09/21 |
4回 | 29.12 | 8.60 |
|
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