主な取扱いファンド一覧
ベース資産
基準日：2022年05月26日現在
評価日：2022年04月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
8,643 -17 |
121,825 |
20
22/05/10 |
12回 | -0.98 | -0.61 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 大和 |
10,481 -20 |
10,164 |
0
22/03/10 |
1回 | -0.98 | -0.62 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,210 +2 |
3,106 |
20
22/05/17 |
12回 | -10.93 | -3.48 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）愛称：育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
9,258 +3 |
124 |
0
22/05/17 |
1回 | -11.39 | -3.95 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称：ヘンリー | SOMPO |
10,376 +3 |
3,390 |
0
22/04/20 |
1回 | -1.65 | 0.42 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称：ヘンリー | SOMPO |
11,982 +51 |
530 |
0
22/04/20 |
1回 | 11.32 | 5.25 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
7,709 +25 |
47,577 |
20
22/05/20 |
12回 | -11.18 | -1.59 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
9,779 +71 |
13,011 |
40
22/05/20 |
12回 | 1.80 | 3.80 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
10,255 +32 |
5,997 |
0
22/04/20 |
1回 | -11.26 | -1.63 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
13,453 +98 |
1,511 |
0
22/04/20 |
1回 | 1.85 | 3.70 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
7,039 +3 |
508 |
30
22/05/17 |
12回 | -8.97 | -1.33 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
7,845 +40 |
1,717 |
30
22/05/17 |
12回 | 0.48 | 3.47 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
10,417 +5 |
1,323 |
0
22/03/17 |
1回 | -9.02 | -1.30 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
12,683 +64 |
775 |
0
22/03/17 |
1回 | 0.49 | 3.47 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
8,792 -15 |
2,929 |
10
22/05/10 |
12回 | -9.17 | -2.32 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
4,673 +9 |
23,586 |
10
22/05/10 |
12回 | -8.61 | -2.80 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）愛称：ウィンドミル1年 | ベアリングス |
9,432 +18 |
9,546 |
0
21/11/10 |
1回 | -8.64 | -2.82 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ国際 |
4,915 +18 |
310,835 |
5
22/05/17 |
12回 | 1.31 | 2.58 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型） | 三菱UFJ国際 |
6,405 +23 |
20,253 |
20
22/03/17 |
4回 | 1.31 | 2.58 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型） | 三菱UFJ国際 |
17,202 +63 |
3,247 |
10
22/02/17 |
1回 | 1.31 | 2.59 |
|
|
|
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