主な取扱いファンド一覧
ベース資産
基準日：2019年06月26日現在
評価日：2019年05月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
9,570 -7 |
210,763 |
20
19/06/10 |
12回 | 0.89 | -0.09 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 大和 |
10,749 -7 |
13,496 |
0
19/03/11 |
1回 | 0.88 | -0.10 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
4,344 -13 |
8,312 |
20
19/06/17 |
12回 | -4.74 | 0.40 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）愛称：育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
10,586 -31 |
193 |
0
19/05/17 |
1回 | -5.10 | 0.08 |
|
|
|
| 国際債券 | BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド（円ヘッジ） | BNYメロン |
7,603 -4 |
549 |
20
19/06/17 |
12回 | 1.05 | 1.04 |
|
|
|
| 国際債券 | HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） | HSBC |
6,285 -5 |
7,353 |
25
19/06/17 |
12回 | 0.18 | 0.96 |
|
|
|
| 国際債券 | HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン（資産成長型） | HSBC |
9,692 -7 |
325 |
0
19/02/18 |
1回 | -0.06 | 0.71 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
9,077 +7 |
69,851 |
20
19/06/20 |
12回 | 2.35 | 1.08 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,127 +2 |
15,058 |
40
19/06/20 |
12回 | 3.25 | 1.62 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
11,180 +9 |
6,391 |
0
19/04/22 |
1回 | 2.35 | 1.04 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
12,177 +2 |
1,387 |
0
19/04/22 |
1回 | 3.23 | 1.57 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
8,661 +13 |
783 |
30
19/06/17 |
12回 | 1.21 | 0.27 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
8,496 -20 |
2,672 |
50
19/06/17 |
12回 | 1.03 | 1.03 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
11,277 +17 |
561 |
0
19/03/18 |
1回 | 1.16 | 0.31 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
11,575 -27 |
595 |
0
19/03/18 |
1回 | 1.08 | 1.16 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
10,110 +17 |
4,654 |
10
19/06/10 |
12回 | 3.13 | 0.71 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
5,770 +6 |
55,224 |
20
19/06/10 |
12回 | 4.21 | -1.35 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）愛称：ウィンドミル1年 | ベアリングス |
10,738 +12 |
15,500 |
0
18/11/12 |
1回 | 4.22 | -1.35 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ国際 |
4,883 +1 |
430,072 |
10
19/06/17 |
12回 | 2.71 | 0.05 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型） | 三菱UFJ国際 |
6,331 0 |
26,231 |
45
19/06/17 |
4回 | 2.69 | 0.03 |
|
|
|
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