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ベース資産

基準日:2022年05月26日現在

評価日:2022年04月30日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,643
-17
121,825 20
22/05/10
12回 -0.98 -0.61 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,481
-20
10,164 0
22/03/10
1回 -0.98 -0.62 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 3,210
+2
3,106 20
22/05/17
12回 -10.93 -3.48 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 9,258
+3
124 0
22/05/17
1回 -11.39 -3.95 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称:ヘンリー SOMPO 10,376
+3
3,390 0
22/04/20
1回 -1.65 0.42 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称:ヘンリー SOMPO 11,982
+51
530 0
22/04/20
1回 11.32 5.25 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 7,709
+25
47,577 20
22/05/20
12回 -11.18 -1.59 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 9,779
+71
13,011 40
22/05/20
12回 1.80 3.80 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 10,255
+32
5,997 0
22/04/20
1回 -11.26 -1.63 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 13,453
+98
1,511 0
22/04/20
1回 1.85 3.70 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 7,039
+3
508 30
22/05/17
12回 -8.97 -1.33 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 7,845
+40
1,717 30
22/05/17
12回 0.48 3.47 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 10,417
+5
1,323 0
22/03/17
1回 -9.02 -1.30 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 12,683
+64
775 0
22/03/17
1回 0.49 3.47 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 8,792
-15
2,929 10
22/05/10
12回 -9.17 -2.32 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 4,673
+9
23,586 10
22/05/10
12回 -8.61 -2.80 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 9,432
+18
9,546 0
21/11/10
1回 -8.64 -2.82 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,915
+18
310,835 5
22/05/17
12回 1.31 2.58 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算型) 三菱UFJ国際 6,405
+23
20,253 20
22/03/17
4回 1.31 2.58 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 三菱UFJ国際 17,202
+63
3,247 10
22/02/17
1回 1.31 2.59 月報 週報 資料

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