主な取扱いファンド一覧
ベース資産
基準日：2021年10月27日現在
評価日：2021年09月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 |
8,864 +2 |
139,106 |
20
21/10/11 |
12回 | -0.22 | 0.14 |
|
|
|
| 国内債券 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 大和 |
10,578 +1 |
11,268 |
0
21/03/10 |
1回 | -0.23 | 0.14 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,750 +9 |
4,364 |
20
21/10/18 |
12回 | 8.26 | 0.32 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）愛称：育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
10,421 +25 |
146 |
0
21/05/17 |
1回 | 7.80 | -0.13 |
|
|
|
| 国際債券 | BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド（円ヘッジ） | BNYメロン |
7,149 +24 |
353 |
20
21/10/18 |
12回 | 2.22 | 2.44 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称：ヘンリー | SOMPO |
10,636 +3 |
3,699 |
0
21/04/20 |
1回 | 2.57 | 1.11 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称：ヘンリー | SOMPO |
11,290 +31 |
614 |
0
21/04/20 |
1回 | 8.20 | 1.77 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
8,999 +18 |
60,021 |
20
21/10/20 |
12回 | 1.19 | 3.73 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,504 +48 |
14,219 |
40
21/10/20 |
12回 | 7.45 | 4.50 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
11,777 +25 |
7,689 |
0
21/04/20 |
1回 | 1.23 | 3.71 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
14,041 +64 |
1,517 |
0
21/04/20 |
1回 | 7.41 | 4.37 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
7,988 +4 |
610 |
30
21/10/18 |
12回 | -2.50 | 2.16 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
8,284 +46 |
1,951 |
30
21/10/18 |
12回 | 3.58 | 2.84 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ |
11,502 +5 |
1,293 |
0
21/03/17 |
1回 | -2.49 | 2.20 |
|
|
|
| 国際債券 | ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ |
13,053 +72 |
784 |
0
21/03/17 |
1回 | 3.66 | 2.88 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
9,545 -7 |
3,353 |
10
21/10/11 |
12回 | -3.98 | 1.49 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
5,170 -2 |
30,521 |
10
21/10/11 |
12回 | -5.29 | 0.85 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）愛称：ウィンドミル1年 | ベアリングス |
10,293 -5 |
10,910 |
0
20/11/10 |
1回 | -5.30 | 0.85 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル･ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱UFJ国際 |
5,049 +15 |
339,457 |
5
21/10/18 |
12回 | 1.42 | 2.38 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算型） | 三菱UFJ国際 |
6,574 +19 |
21,692 |
20
21/09/17 |
4回 | 1.40 | 2.37 |
|
|
|
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
アイコンの説明
-
- クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
-
- クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法
★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録／削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の★、未登録はグレーの★で表示されます。
※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録／削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。
お気に入りご推奨環境
Internet Explorer11
Internet Explorer11以外の動作確認済みのブラウザ
・Google Chrome バージョン:64.0.3282.119（Official Build） （32 ビット）
・Firefox バージョン：58.0 (32 ビット)
提供：