主な取扱いファンド一覧

毎月決算型

基準日:2021年10月27日現在

評価日:2021年09月30日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 12,254
+7
7,422 35
21/10/20
12回 32.34 7.62 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,864
+2
139,106 20
21/10/11
12回 -0.22 0.14 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 12,361
+78
61,511 200
21/10/11
12回 33.69 15.10 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,618
+20
935,343 30
21/10/11
12回 12.81 6.46 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 2,078
+17
108,047 5
21/10/11
12回 41.79 8.86 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,150
+22
16,217 30
21/10/11
12回 6.13 5.03 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 3,750
+9
4,364 20
21/10/18
12回 8.26 0.32 月報 週報 資料
国際債券 BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン 7,149
+24
353 20
21/10/18
12回 2.22 2.44 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 10,001
+9
1,437 30
21/10/18
12回 11.80 2.70 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 9,655
+46
3,172 15
21/10/18
12回 15.49 2.76 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 8,999
+18
60,021 20
21/10/20
12回 1.19 3.73 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,504
+48
14,219 40
21/10/20
12回 7.45 4.50 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 7,988
+4
610 30
21/10/18
12回 -2.50 2.16 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 8,284
+46
1,951 30
21/10/18
12回 3.58 2.84 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,685
-3
4,403 45
21/10/15
12回 8.18 6.28 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 9,545
-7
3,353 10
21/10/11
12回 -3.98 1.49 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド フランクリン 5,299
+19
49,490 15
21/10/11
12回 4.11 2.53 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 5,170
-2
30,521 10
21/10/11
12回 -5.29 0.85 月報 週報 資料
国際債券 マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト マニュライフ 8,315
+26
2,380 15
21/10/20
12回 8.85 4.28 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,049
+15
339,457 5
21/10/18
12回 1.42 2.38 月報 週報 資料

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報 週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。
資料
クリックするとファンドの資料請求フォームが開きます。
お気に入りの使用方法

★マークをタップすると、お気に入りファンド一覧への登録/削除が行えます。既に登録してあるファンドは黄色の、未登録はグレーので表示されます。


※ご利用のブラウザでCookieの設定が無効の場合、お気に入りファンドの登録/削除は行えません。また、ご利用の端末を変更した場合、登録したお気に入りファンドはクリアされます。


お気に入りご推奨環境

Internet Explorer11


Internet Explorer11以外の動作確認済みのブラウザ

・Google Chrome バージョン:64.0.3282.119(Official Build) (32 ビット)

・Firefox バージョン:58.0 (32 ビット)

このページの先頭へ

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会