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毎月決算型

基準日:2022年05月26日現在

評価日:2022年04月30日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)愛称:No.1 ピクテ 10,933
+2
6,657 0
22/05/20
12回 1.35 8.33 月報 週報 資料
国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,643
-17
121,825 20
22/05/10
12回 -0.98 -0.61 月報 週報 資料
国際株式 GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン 8,093
+203
57,346 5
22/05/10
12回 -2.86 10.02 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 2,901
+54
1,040,427 30
22/05/10
12回 26.74 12.71 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 1,932
+16
88,539 5
22/05/10
12回 1.84 8.50 月報 週報 資料
国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称:グロイン・マイルド ピクテ 7,601
+121
15,339 30
22/05/10
12回 11.02 6.62 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 3,210
+2
3,106 20
22/05/17
12回 -10.93 -3.48 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 8,728
+6
1,110 30
22/05/17
12回 -7.44 0.29 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 9,124
+36
2,669 15
22/05/17
12回 0.48 3.68 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 7,709
+25
47,577 20
22/05/20
12回 -11.18 -1.59 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 9,779
+71
13,011 40
22/05/20
12回 1.80 3.80 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 7,039
+3
508 30
22/05/17
12回 -8.97 -1.33 月報 週報 資料
国際債券 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 7,845
+40
1,717 30
22/05/17
12回 0.48 3.47 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 8,872
+61
3,657 45
22/05/16
12回 14.59 7.32 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 8,792
-15
2,929 10
22/05/10
12回 -9.17 -2.32 月報 週報 資料
国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド フランクリン 5,020
+34
42,751 15
22/05/10
12回 -1.13 3.27 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 4,673
+9
23,586 10
22/05/10
12回 -8.61 -2.80 月報 週報 資料
国際債券 マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト マニュライフ 8,158
+53
2,081 15
22/05/20
12回 4.05 6.00 月報 週報 資料
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,915
+18
310,835 5
22/05/17
12回 1.31 2.58 月報 週報 資料
国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり毎月分配型) 野村 8,975
+28
97,921 20
22/05/16
12回 -7.41 -0.81 月報 週報 資料

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