岩井コスモ証券
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ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
  • 分配金再投資
  • 1千億円超
  • 運用10年超
  • 1万円未満

運用会社: 大和アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
8,634円
-1円(-0.01%%)
122,317百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2022年05月17日     評価日 2022年04月30日  

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

モーニングスターレーティング

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.98% -0.61% -0.28% +0.65%
カテゴリ平均 -1.72% -0.75% -0.18% +0.80%
+/- カテゴリ +0.74% +0.14% -0.10% -0.15%
順位 20位 27位 66位 58位
%ランク 17% 24% 62% 77%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
100万円投資効果 99.02 98.18 98.61 106.72

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ -1.21 -0.45 -0.24 +0.45
カテゴリ平均 -1.53 -0.41 -0.14 +0.42
+/- カテゴリ +0.32 -0.04 -0.10 +0.03
順位 21位 63位 74位 33位
%ランク 17% 56% 69% 44%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 0.81 1.37 1.19 1.41
カテゴリ平均 1.19 1.92 1.66 1.78
+/- カテゴリ -0.38 -0.55 -0.47 -0.37
順位 14位 14位 13位 10位
%ランク 12% 13% 13% 14%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2022年03月10日
  • 運用報告書2
    PDF
    2021年09月10日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.77% 0.77%  
カテゴリ平均 0.32% 0.33%  
+/- カテゴリ -0.12% -0.13%  

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2022年05月10日20円
2022年04月11日20円
2022年03月10日20円
2022年02月10日20円
2022年01月11日20円
2021年12月10日20円
2021年11月10日20円
2021年10月11日20円
2021年09月10日20円
2021年08月10日20円
2021年07月12日20円
2021年06月10日20円
設定来累積分配金 3,435円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2006年06月12日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月10日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:4営業日目
換金:4営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
1億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.77%(税抜0.70%)以内
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

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