岩井コスモ証券
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インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
  • 分配金再投資
  • 運用10年超
  • 1万円未満

運用会社: インベスコ・アセット・マネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
2,999円
+8円(+0.27%%)
17,517百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2022年05月17日     評価日 2022年04月30日  

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

モーニングスターレーティング

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
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パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.78% +3.55% +2.67% +3.02%
カテゴリ平均 -0.90% +3.39% +2.38% +2.97%
+/- カテゴリ -0.88% +0.16% +0.29% +0.05%
順位 30位 19位 7位 9位
%ランク 79% 50% 20% 48%
ファンド数 38本 38本 35本 19本
100万円投資効果 98.22 111.04 114.11 134.59

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ -0.15 +0.33 +0.29 +0.30
カテゴリ平均 -0.11 +0.31 +0.25 +0.29
+/- カテゴリ -0.04 +0.02 +0.04 +0.01
順位 30位 17位 8位 9位
%ランク 79% 45% 23% 48%
ファンド数 38本 38本 35本 19本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 12.04 10.72 9.34 9.90
カテゴリ平均 11.74 10.79 9.46 10.03
+/- カテゴリ 0.30 -0.07 -0.12 -0.13
順位 27位 18位 12位 6位
%ランク 72% 48% 35% 32%
ファンド数 38本 38本 35本 19本

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2021年08月20日
  • 運用報告書2
    PDF
    2021年02月22日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.32% 1.32%  
カテゴリ平均 1.13% 1.26%  
+/- カテゴリ 0.19% 0.06%  

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2022年04月20日5円
2022年03月22日5円
2022年02月21日5円
2022年01月20日5円
2021年12月20日5円
2021年11月22日5円
2021年10月20日5円
2021年09月21日5円
2021年08月20日5円
2021年07月20日5円
2021年06月21日5円
2021年05月20日5円
設定来累積分配金 14,475円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2003年02月28日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月20日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.32%(税抜1.20%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
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