-3ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
モーニングスターレーティング
総合★★★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.31% | +1.56% | -0.43% | +4.50% |
| カテゴリ平均 | -1.90% | +1.28% | -0.82% | +4.55% |
| +/- カテゴリ | +1.59% | +0.28% | +0.39% | -0.05% |
| 順位 | 3位 | 11位 | 7位 | 10位 |
| %ランク | 7% | 29% | 22% | 63% |
| ファンド数 | 44本 | 39本 | 33本 | 16本 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | -0.04 | +0.22 | -0.06 | +0.41 |
| カテゴリ平均 | -0.25 | +0.17 | -0.10 | +0.40 |
| +/- カテゴリ | +0.21 | +0.05 | +0.04 | +0.01 |
| 順位 | 3位 | 7位 | 7位 | 10位 |
| %ランク | 7% | 18% | 22% | 63% |
| ファンド数 | 44本 | 39本 | 33本 | 16本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 7.57 | 7.18 | 8.36 | 10.87 |
| カテゴリ平均 | 7.77 | 7.59 | 8.70 | 11.24 |
| +/- カテゴリ | -0.20 | -0.41 | -0.34 | -0.37 |
| 順位 | 12位 | 8位 | 9位 | 1位 |
| %ランク | 28% | 21% | 28% | 7% |
| ファンド数 | 44本 | 39本 | 33本 | 16本 |
※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2019年02月20日 - 運用報告書2
2018年08月20日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.296% | 1.296% | |
| カテゴリ平均 | 1.16% | 1.27% | |
| +/- カテゴリ | 0.14% | 0.03% |
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
| 2019年05月20日 | 15円 |
| 2019年04月22日 | 15円 |
| 2019年03月20日 | 15円 |
| 2019年02月20日 | 15円 |
| 2019年01月21日 | 15円 |
| 2018年12月20日 | 20円 |
| 2018年11月20日 | 20円 |
| 2018年10月22日 | 20円 |
| 2018年09月20日 | 20円 |
| 2018年08月20日 | 20円 |
| 2018年07月20日 | 20円 |
| 2018年06月20日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 14,170円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2003年02月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則毎月20日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位 累投コース：1万円以上1円単位(定時定額は1千円以上1円単位) |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1万口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入口数：手数料率 5,000万口未満：2.16％(税抜き2.0％) 5,000万口以上1億口未満：1.62％(税抜1.5％) 1億口以上：1.08％(税抜1.0％) |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.296％(税抜1.20％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供：モーニングスター
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