岩井コスモ証券
  • 標準
  • 大
  • 最大

▶ 投資信託トップへ

文字サイズ

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)
  • 分配金再投資
  • 運用10年超

運用会社: ドイチェ・アセット・マネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
11,723円
+143円(+1.23%%)
6,794百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 5(高い)
2019年12月05日     評価日 2019年11月30日  

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

モーニングスターレーティング

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★ やや高い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
  • 基準価額 ダウンロード
  • 純資産総額 ダウンロード
  • 分配金 ダウンロード
  • リターンデータ ダウンロード
  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +18.09% +9.36% +4.48% +3.77%
カテゴリ平均 +5.07% +2.81% -1.85% +3.11%
+/- カテゴリ +13.02% +6.55% +6.33% +0.66%
順位 4位 1位 1位 5位
%ランク 6% 2% 2% 25%
ファンド数 78本 63本 57本 20本
100万円投資効果 118.09 130.78 124.47 144.77

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +1.33 +0.61 +0.19 +0.17
カテゴリ平均 +0.43 +0.24 -0.07 +0.16
+/- カテゴリ +0.90 +0.37 +0.26 +0.01
順位 9位 2位 5位 9位
%ランク 12% 4% 9% 45%
ファンド数 78本 63本 57本 20本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 13.57 15.37 24.14 21.68
カテゴリ平均 13.97 16.25 17.91 18.64
+/- カテゴリ -0.40 -0.88 6.23 3.04
順位 44位 32位 51位 20位
%ランク 57% 51% 90% 100%
ファンド数 78本 63本 57本 20本

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2019年04月25日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.221% 1.621%  
カテゴリ平均 1.39% 1.55%  
+/- カテゴリ -0.17% 0.07%  

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2019年10月25日0円
2019年04月25日0円
2018年10月25日0円
2018年04月25日0円
2017年10月25日0円
2017年04月25日0円
2016年10月25日0円
2016年04月25日0円
2015年10月26日0円
2015年04月27日0円
2014年10月27日0円
2014年04月25日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2008年05月29日
信託期間 2028年04月25日まで
決算日 4月25日、10月25日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
累投コース:1万円以上1円単位(定時定額は1千円以上1円単位)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1万口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
(ネット取引は1万口以上1口単位)
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:8営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入口数:手数料率
1,000万口未満:3.30%(税抜3.0%)
1,000万口以上1億口未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億口以上1.10%(税抜1.0%)
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.621%(税抜1.51%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 野村信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社ならびにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

モーニングスター

このページの先頭へ

岩井コスモ証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

Copyright © IwaiCosmo Securities Co.,Ltd. All rights reserved.