+81ファンドの特色
主要投資対象は､ロシアの国債及び準国債等｡余裕資産の円滑な運用のため､ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
モーニングスターレーティング
総合★★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +7.34% | +10.27% | -2.08% | +4.44% |
| カテゴリ平均 | +6.85% | +4.10% | -0.60% | +3.90% |
| +/- カテゴリ | +0.49% | +6.17% | -1.48% | +0.54% |
| 順位 | 37位 | 1位 | 39位 | 5位 |
| %ランク | 50% | 2% | 70% | 27% |
| ファンド数 | 75本 | 64本 | 56本 | 19本 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.40 | +0.69 | -0.09 | +0.20 |
| カテゴリ平均 | +0.45 | +0.39 | +0.02 | +0.21 |
| +/- カテゴリ | -0.05 | +0.30 | -0.11 | -0.01 |
| 順位 | 58位 | 12位 | 39位 | 12位 |
| %ランク | 78% | 19% | 70% | 64% |
| ファンド数 | 75本 | 64本 | 56本 | 19本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 18.17 | 14.95 | 24.66 | 21.86 |
| カテゴリ平均 | 18.89 | 15.40 | 17.88 | 18.26 |
| +/- カテゴリ | -0.72 | -0.45 | 6.78 | 3.60 |
| 順位 | 42位 | 31位 | 50位 | 19位 |
| %ランク | 56% | 49% | 90% | 100% |
| ファンド数 | 75本 | 64本 | 56本 | 19本 |
※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2019年04月25日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.1988% | 1.5988% | |
| カテゴリ平均 | 1.36% | 1.52% | |
| +/- カテゴリ | -0.16% | 0.08% |
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
| 2019年04月25日 | 0円 |
| 2018年10月25日 | 0円 |
| 2018年04月25日 | 0円 |
| 2017年10月25日 | 0円 |
| 2017年04月25日 | 0円 |
| 2016年10月25日 | 0円 |
| 2016年04月25日 | 0円 |
| 2015年10月26日 | 0円 |
| 2015年04月27日 | 0円 |
| 2014年10月27日 | 0円 |
| 2014年04月25日 | 0円 |
| 2013年10月25日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2008年05月29日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2028年04月25日まで |
| 決算日 | 4月25日、10月25日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位 累投コース：1万円以上1円単位(定時定額は1千円以上1円単位) |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1万口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：8営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入口数：手数料率 1,000万口未満：3.24％(税抜3.0％) 1,000万口以上1億口未満：2.16％(税抜2.0％) 1億口以上1.08％(税抜1.0％) |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年1.5988％(税抜1.11％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供：モーニングスター
- このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社ならびにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
