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JPM グローバル・CB・オープン'95

モーニングスター分類:国際債券・転換社債(F)

運用会社:JPモルガン・アセット・マネジメント
評価日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
7,663 2022年05月17日 -94円 (-1.21%) 16,902百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -16.06% 5.34% 3.80% 6.80%
シャープレシオ -0.96 0.33 0.29 0.60
標準偏差 16.75 16.00 13.16 11.37

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定。弾力的に為替ヘッジを行い、主として為替変動による基準価額の下落リスク軽減を目指す。1、7月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★ 平均的 やや大きい
10年 -- 平均的 やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2022年01月31日
30円
2021年07月30日
1,020円
2021年02月01日
1,600円
2020年07月30日
720円
2020年01月30日
110円
2019年07月30日
40円
2019年01月30日
40円
2018年07月30日
40円
2018年01月30日
300円
2017年07月31日
40円
2017年01月30日
50円
2016年08月01日
40円
設定来累積分配金
20,640円

お申込みメモ

設定日 1995年01月31日
信託期間 2025年01月30日まで
決算日 1月30日、7月30日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 一般コース:1口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:4営業日目
換金:4営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入口数:手数料率
1千口未満:2.20%(税抜2.0%) 
1千口以上1万口未満:1.65%(税抜1.5%) 
1万口以上3万口未満:1.10%(税抜1.0%) 
3万口以上5万口未満:0.55%(税抜0.5%) 
5万口以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 野村信託銀行
特記事項 --