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ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

モーニングスター分類:国際債券・エマージング・単一国(F)

運用会社:ニッセイアセットマネジメント
評価日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
8,029 2022年05月17日 -48円 (-0.59%) 19,930百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 15.87% 6.25% 4.05% --
シャープレシオ 2.38 0.83 0.53 --
標準偏差 6.68 7.53 7.62 --

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2022年05月16日
35円
2022年04月15日
35円
2022年03月15日
35円
2022年02月15日
35円
2022年01月17日
35円
2021年12月15日
35円
2021年11月15日
35円
2021年10月15日
35円
2021年09月15日
35円
2021年08月16日
35円
2021年07月15日
35円
2021年06月15日
35円
設定来累積分配金
5,530円

お申込みメモ

設定日 2014年08月29日
信託期間 2024年07月16日まで
決算日 原則毎月15日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:7営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.584%(税抜1.44%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --