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新光 US-REITオープン[愛称:ゼウス]

モーニングスター分類:国際REIT・特定地域(F)

運用会社:アセットマネジメントOne
評価日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
2,247 2022年05月17日 -26円 (-1.14%) 467,081百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 33.98% 14.20% 10.65% 12.15%
シャープレシオ 1.85 0.76 0.63 0.74
標準偏差 18.34 18.75 16.91 16.36

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2022年05月06日
25円
2022年04月05日
25円
2022年03月07日
25円
2022年02月07日
25円
2022年01月05日
25円
2021年12月06日
25円
2021年11月05日
25円
2021年10月05日
25円
2021年09月06日
25円
2021年08月05日
25円
2021年07月05日
25円
2021年06月07日
25円
設定来累積分配金
11,973円

お申込みメモ

設定日 2004年09月30日
信託期間 2024年09月30日まで
決算日 原則毎月5日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.75%(税抜2.5%) 
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --