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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

モーニングスター分類:国際債券・短期債(F)

運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
評価日 2022年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
3,730 2022年05月17日 7円 (0.19%) 107,227百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2022年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 5.55% 5.17% 2.59% 2.39%
シャープレシオ 0.39 0.41 0.24 0.21
標準偏差 14.38 12.54 11.00 11.21

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 ★★ 平均的 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2022年05月09日
5円
2022年04月07日
5円
2022年03月07日
5円
2022年02月07日
5円
2022年01月07日
5円
2021年12月07日
5円
2021年11月08日
5円
2021年10月07日
5円
2021年09月07日
5円
2021年08月10日
5円
2021年07月07日
5円
2021年06月07日
5円
設定来累積分配金
13,035円

お申込みメモ

設定日 2003年04月18日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月7日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.99%(税抜0.90%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --