岩井コスモ証券
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米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無[愛称:エネルギーレボリューション]
  • 分配金再投資

運用会社: 野村アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
12,741円
0円(0.00%)
1,548百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2022年08月16日     評価日 2022年07月31日  

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

モーニングスターレーティング

総合★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 ★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
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パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +71.22% +20.91% +9.04% --
カテゴリ平均 +6.21% +14.39% +10.95% --
+/- カテゴリ +65.01% +6.52% -1.91% --
順位 3位 20位 117位 --
%ランク 2% 10% 73% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
100万円投資効果 171.22 176.75 154.14 --

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +2.91 +0.45 +0.23 --
カテゴリ平均 +0.48 +0.69 +0.57 --
+/- カテゴリ +2.43 -0.24 -0.34 --
順位 1位 155位 139位 --
%ランク 1% 76% 87% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 24.49 46.21 38.67 --
カテゴリ平均 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリ 3.82 23.01 17.28 --
順位 189位 201位 156位 --
%ランク 72% 98% 97% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2021年11月29日
  • 運用報告書2
    PDF
    2020年11月27日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.913% 1.793%  
カテゴリ平均 1.23% 1.40%  
+/- カテゴリ -0.32% 0.39%  

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年11月29日0円
2020年11月27日0円
2019年11月27日0円
2018年11月27日0円
2017年11月27日0円
2016年11月28日0円
2015年11月27日0円
2014年11月27日10円
設定来累積分配金 10円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2013年11月29日
信託期間 2023年09月27日まで
決算日 11月27日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:7営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.793%(税抜1.71%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

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