岩井コスモ証券
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eMAXIS Neo ドローン
  • ノーロード
  • 分配金再投資

運用会社: 三菱UFJ国際投信

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
18,608円
-3円(-0.02%)
1,903百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2022年08月16日     評価日 2022年07月31日  

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

モーニングスターレーティング

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
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パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +2.71% +16.82% -- --
カテゴリ平均 +6.21% +14.39% -- --
+/- カテゴリ -3.50% +2.43% -- --
順位 159位 58位 -- --
%ランク 61% 29% -- --
ファンド数 263本 206本 -- --
100万円投資効果 102.71 159.42 -- --

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +0.10 +0.54 -- --
カテゴリ平均 +0.48 +0.69 -- --
+/- カテゴリ -0.38 -0.15 -- --
順位 162位 137位 -- --
%ランク 62% 67% -- --
ファンド数 263本 206本 -- --

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 26.07 31.32 -- --
カテゴリ平均 20.67 23.20 -- --
+/- カテゴリ 5.40 8.12 -- --
順位 216位 184位 -- --
%ランク 83% 90% -- --
ファンド数 263本 206本 -- --

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2021年08月17日
  • 運用報告書2
    PDF
    2020年08月17日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.792% 0.792%  
カテゴリ平均 1.23% 1.40%  
+/- カテゴリ -0.44% -0.61%  

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年08月17日0円
2020年08月17日0円
2019年08月19日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2018年12月03日
信託期間 無期限
決算日 8月17日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.792%(税抜0.72%)以内
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

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