岩井コスモ証券
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JPM 中小型株・アクティブ・オープン
  • 運用10年超

運用会社: JPモルガン・アセット・マネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
15,566円
+78円(+0.50%)
3,126百万円 国内中型グロース 4(やや高い)
2022年08月16日     評価日 2022年07月31日  

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

モーニングスターレーティング

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★ 低い やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -23.87% +2.46% +2.36% +12.84%
カテゴリ平均 -7.58% +7.41% +5.35% +13.21%
+/- カテゴリ -16.29% -4.95% -2.99% -0.37%
順位 82位 72位 61位 23位
%ランク 95% 90% 88% 61%
ファンド数 87本 80本 70本 38本
100万円投資効果 76.13 107.57 112.37 334.68

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ -1.20 +0.12 +0.12 +0.69
カテゴリ平均 -0.40 +0.41 +0.30 +0.74
+/- カテゴリ -0.80 -0.29 -0.18 -0.05
順位 84位 71位 63位 22位
%ランク 97% 89% 90% 58%
ファンド数 87本 80本 70本 38本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 19.88 20.52 19.80 18.62
カテゴリ平均 17.17 18.97 18.22 18.18
+/- カテゴリ 2.71 1.55 1.58 0.44
順位 65位 62位 55位 28位
%ランク 75% 78% 79% 74%
ファンド数 87本 80本 70本 38本

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2021年09月10日
  • 運用報告書2
    PDF
    2020年09月10日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.683% 1.683%  
カテゴリ平均 1.51% 1.53%  
+/- カテゴリ 0.17% 0.15%  

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年09月10日0円
2020年09月10日0円
2019年09月10日0円
2018年09月10日0円
2017年09月11日0円
2016年09月12日0円
2015年09月10日0円
2014年09月10日0円
2013年09月10日0円
2012年09月10日0円
2011年09月12日0円
2010年09月10日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2000年05月12日
信託期間 無期限
決算日 9月10日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:取扱いなし
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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