岩井コスモ証券
  • 標準
  • 大
  • 最大

▶ 投資信託トップへ

文字サイズ

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)
  • 1千億円超
  • 運用10年超

運用会社: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
14,390円
+74円(+0.52%)
172,442百万円 国際株式・北米(H) 4(やや高い)
2022年08月16日     評価日 2022年07月31日  

ファンドの特色

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

モーニングスターレーティング

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★ 高い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
  • 基準価額 ダウンロード
  • 純資産総額 ダウンロード
  • 分配金 ダウンロード
  • リターンデータ ダウンロード
  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -27.11% +7.54% +11.06% +13.24%
カテゴリ平均 -12.62% +6.92% +6.62% +9.82%
+/- カテゴリ -14.49% +0.62% +4.44% +3.42%
順位 72位 26位 10位 2位
%ランク 84% 40% 19% 14%
ファンド数 86本 65本 54本 15本
100万円投資効果 72.89 124.37 168.96 346.76

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ -1.05 +0.34 +0.55 +0.76
カテゴリ平均 -0.52 +0.32 +0.34 +0.59
+/- カテゴリ -0.53 +0.02 +0.21 +0.17
順位 78位 31位 10位 3位
%ランク 91% 48% 19% 20%
ファンド数 86本 65本 54本 15本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 25.88 22.27 20.15 17.47
カテゴリ平均 21.70 23.52 21.36 16.67
+/- カテゴリ 4.18 -1.25 -1.21 0.80
順位 67位 38位 28位 11位
%ランク 78% 59% 52% 74%
ファンド数 86本 65本 54本 15本

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2022年05月30日
  • 運用報告書2
    PDF
    2021年11月30日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 2.09% 2.09%  
カテゴリ平均 1.33% 1.48%  
+/- カテゴリ 0.76% 0.61%  

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2022年05月30日500円
2021年11月30日500円
2021年05月31日500円
2020年11月30日500円
2020年06月01日500円
2019年12月02日500円
2019年05月30日500円
2018年11月30日500円
2018年05月30日500円
2017年11月30日500円
2017年05月30日500円
2016年11月30日0円
設定来累積分配金 5,500円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 1999年11月29日
信託期間 無期限
決算日 5月30日、11月30日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:取扱いなし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率2.09%(税抜1.90%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社ならびにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

モーニングスター

このページの先頭へ

岩井コスモ証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

Copyright © IwaiCosmo Securities Co.,Ltd. All rights reserved.