岩井コスモ証券
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AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金
  • 分配金再投資
  • 1千億円超
  • 1万円未満

運用会社: アライアンス・バーンスタイン

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
9,420円
+59円(+0.63%)
469,219百万円 国際株式・北米(H) 4(やや高い)
2022年08月16日     評価日 2022年07月31日  

ファンドの特色

主として成長の可能性の高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

モーニングスターレーティング

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -17.51% +11.76% +12.76% --
カテゴリ平均 -12.62% +6.92% +6.62% --
+/- カテゴリ -4.89% +4.84% +6.14% --
順位 55位 9位 5位 --
%ランク 64% 14% 10% --
ファンド数 86本 65本 54本 --
100万円投資効果 82.49 139.60 182.32 --

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ -0.74 +0.60 +0.73 --
カテゴリ平均 -0.52 +0.32 +0.34 --
+/- カテゴリ -0.22 +0.28 +0.39 --
順位 50位 3位 2位 --
%ランク 59% 5% 4% --
ファンド数 86本 65本 54本 --

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 23.61 19.66 17.42 --
カテゴリ平均 21.70 23.52 21.36 --
+/- カテゴリ 1.91 -3.86 -3.94 --
順位 46位 24位 17位 --
%ランク 54% 37% 32% --
ファンド数 86本 65本 54本 --

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2021年12月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2021年06月15日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.727% 1.727%  
カテゴリ平均 1.33% 1.48%  
+/- カテゴリ 0.40% 0.25%  

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2022年08月15日0円
2022年07月15日0円
2022年06月15日0円
2022年05月16日0円
2022年04月15日0円
2022年03月15日0円
2022年02月15日100円
2022年01月17日100円
2021年12月15日200円
2021年11月15日300円
2021年10月15日200円
2021年09月15日300円
設定来累積分配金 11,600円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2014年09月16日
信託期間 2034年06月15日まで
決算日 原則毎月15日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.727%(税抜1.57%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

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