岩井コスモ証券
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ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)
  • 分配金再投資
  • 1千億円超
  • 運用10年超
  • 1万円未満

運用会社: ピクテ・ジャパン

基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスター分類 リスクメジャー
2,946円
0円(0.00%)
1,105,784百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2022年08月16日     評価日 2022年07月31日  

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

モーニングスターレーティング

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
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パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +25.17% +12.16% +9.12% +10.21%
カテゴリ平均 +0.72% +13.19% +9.29% +12.62%
+/- カテゴリ +24.45% -1.03% -0.17% -2.41%
順位 22位 143位 85位 65位
%ランク 7% 60% 52% 75%
ファンド数 338本 240本 164本 87本
100万円投資効果 125.17 141.09 154.73 264.41

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +1.37 +0.68 +0.60 +0.74
カテゴリ平均 +0.17 +0.67 +0.53 +0.76
+/- カテゴリ +1.20 +0.01 +0.07 -0.02
順位 37位 132位 70位 56位
%ランク 11% 55% 43% 65%
ファンド数 338本 240本 164本 87本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 18.33 17.96 15.26 13.86
カテゴリ平均 19.59 20.40 18.16 16.93
+/- カテゴリ -1.26 -2.44 -2.90 -3.07
順位 168位 85位 22位 10位
%ランク 50% 36% 14% 12%
ファンド数 338本 240本 164本 87本

※全追加型公募投資信託の中からモーニングスターカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2022年02月10日
  • 運用報告書2
    PDF
    2021年08月10日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.21% 1.81%  
カテゴリ平均 1.26% 1.51%  
+/- カテゴリ -0.05% 0.30%  

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2022年08月10日20円
2022年07月11日20円
2022年06月10日30円
2022年05月10日30円
2022年04月11日30円
2022年03月10日30円
2022年02月10日30円
2022年01月11日30円
2021年12月10日30円
2021年11月10日30円
2021年10月11日30円
2021年09月10日30円
設定来累積分配金 12,940円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2005年02月28日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月10日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:7営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.81%(税抜1.70%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

情報提供:モーニングスター

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
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