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JPX日経400ファンド

モーニングスター分類:国内大型ブレンド

運用会社:野村アセットマネジメント
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
16,675 2021年11月30日 -215円 (-1.27%) 2,415百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 28.77% 9.24% 9.45% --
シャープレシオ 2.02 0.56 0.65 --
標準偏差 14.27 16.43 14.55 --

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年09月06日
175円
2020年09月07日
130円
2019年09月06日
125円
2018年09月06日
140円
2017年09月06日
130円
2016年09月06日
110円
2015年09月07日
85円
2014年09月08日
30円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
925円

お申込みメモ

設定日 2014年01月31日
信託期間 無期限
決算日 9月6日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
一律1.10%(税抜1.0%)
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.583%(税抜0.53%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 野村信託銀行
特記事項 --