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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

モーニングスター分類:成長

運用会社:日興アセットマネジメント
評価日 2021年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
13,298 2021年12月06日 -22円 (-0.17%) 115,907百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 17.81% 15.10% -- --
シャープレシオ 2.00 0.98 -- --
標準偏差 8.93 15.49 -- --

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月 ※直近12期分のみ掲載

2021年11月22日
137円
2021年09月21日
138円
2021年07月21日
136円
2021年05月21日
128円
2021年03月22日
126円
2021年01月21日
125円
2020年11月24日
118円
2020年09月23日
114円
2020年07月21日
111円
2020年05月21日
102円
2020年03月23日
81円
2020年01月21日
126円
設定来累積分配金
2,019円

お申込みメモ

設定日 2018年10月04日
信託期間 無期限
決算日 1月21日、3月21日、5月21日、7月21日、9月21日、11月21日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:7営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率0.484%(税抜0.44%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 野村信託銀行
特記事項 --