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eMAXIS Neo 遺伝子工学

モーニングスター分類:国際株式・北米(F)

運用会社:三菱UFJ国際投信
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
13,051 2021年11月30日 73円 (0.56%) 2,211百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 23.55% 15.73% -- --
シャープレシオ 0.86 0.50 -- --
標準偏差 27.42 31.31 -- --

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年08月17日
0円
2020年08月17日
0円
2019年08月19日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2018年08月06日
信託期間 無期限
決算日 8月17日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.792%(税抜0.72%)以内
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --