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インデックスファンド225

モーニングスター分類:国内大型グロース

運用会社:三菱UFJ国際投信
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
7,157 2021年11月30日 -120円 (-1.65%) 59,001百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 26.96% 11.11% 12.13% 13.84%
シャープレシオ 1.53 0.61 0.76 0.80
標準偏差 17.57 18.07 15.94 17.28

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄に各銘柄とも同じ株数の投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年05月24日
0円
2020年05月22日
0円
2019年05月22日
0円
2018年05月22日
0円
2017年05月22日
0円
2016年05月23日
0円
2015年05月22日
0円
2014年05月22日
0円
2013年05月22日
0円
2012年05月22日
0円
2011年05月23日
0円
2010年05月24日
0円
設定来累積分配金
535円

お申込みメモ

設定日 1986年05月23日
信託期間 無期限
決算日 5月22日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 ※購入お申込み停止中
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:4営業日目
換金:4営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 ※購入お申込み停止中
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.572%(税抜0.52%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 ※購入お申込み停止中