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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

モーニングスター分類:国際債券・グローバル・含む日本(F)

運用会社:三菱UFJ国際投信
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
4,983 2021年11月30日 -6円 (-0.12%) 331,150百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.90% 3.52% 3.06% 4.30%
シャープレシオ 1.34 1.08 0.73 0.64
標準偏差 3.65 3.26 4.18 6.71

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2021年11月17日
5円
2021年10月18日
5円
2021年09月17日
5円
2021年08月17日
5円
2021年07月19日
5円
2021年06月17日
5円
2021年05月17日
5円
2021年04月19日
5円
2021年03月17日
5円
2021年02月17日
5円
2021年01月18日
5円
2020年12月17日
5円
設定来累積分配金
9,156円

お申込みメモ

設定日 1997年12月18日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月17日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.5%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.375%(税抜1.25%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 りそな銀行
特記事項 --