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ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

モーニングスター分類:国際株式・グローバル・含む日本(F)

運用会社:大和アセットマネジメント
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
18,814 2021年11月30日 314円 (1.70%) 269,600百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 43.17% 27.45% 22.49% --
シャープレシオ 3.19 1.29 1.19 --
標準偏差 13.53 21.28 18.83 --

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2021年09月13日
1,900円
2021年03月15日
1,900円
2020年09月14日
800円
2020年03月13日
0円
2019年09月13日
0円
2019年03月13日
0円
2018年09月13日
0円
2018年03月13日
300円
2017年09月13日
450円
2017年03月13日
800円
2016年09月13日
0円
2016年03月14日
0円
設定来累積分配金
6,150円

お申込みメモ

設定日 2015年12月07日
信託期間 2025年09月12日まで
決算日 3月13日、9月13日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.815%(税抜1.65%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 りそな銀行
特記事項 --