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アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)

モーニングスター分類:国際株式・エマージング・複数国(F)

運用会社:岡三アセットマネジメント
評価日 2021年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
1,555 2021年12月06日 -9円 (-0.58%) 146,040百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 1.97% 3.88% 4.09% 7.66%
シャープレシオ 0.13 0.19 0.24 0.44
標準偏差 15.57 20.27 17.31 17.46

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2021年11月10日
20円
2021年10月11日
20円
2021年09月10日
20円
2021年08月10日
20円
2021年07月12日
20円
2021年06月10日
20円
2021年05月10日
20円
2021年04月12日
20円
2021年03月10日
20円
2021年02月10日
20円
2021年01月12日
20円
2020年12月10日
20円
設定来累積分配金
11,695円

お申込みメモ

設定日 2005年10月27日
信託期間 無期限
決算日 原則毎月10日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.760%(税抜1.60%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --