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T&D 日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース[愛称:ダブルウィン]

モーニングスター分類:国内大型ブレンド

運用会社:T&Dアセットマネジメント
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
10,319 2021年11月30日 -194円 (-1.85%) 1,500百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 37.04% 11.55% 14.23% --
シャープレシオ 2.06 0.58 0.76 --
標準偏差 18.01 19.86 18.72 --

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式ならびに株価指数先物取引。わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行う。円建て資産に対して、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。為替取引を行うにあたっては、通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2021年11月08日
900円
2021年05月07日
2,800円
2020年11月09日
0円
2020年05月07日
0円
2019年11月07日
365円
2019年05月07日
105円
2018年11月07日
169円
2018年05月07日
0円
2017年11月07日
900円
2017年05月08日
0円
2016年11月07日
0円
2016年05月09日
0円
設定来累積分配金
11,139円

お申込みメモ

設定日 2013年08月30日
信託期間 2024年11月07日まで
決算日 5月7日、11月7日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.144%(税抜1.04%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 りそな銀行
特記事項 ※高リスク商品のため、お客様の想定以上に値上がり、または値下がりする可能性があります。