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T&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース[愛称:JPX日経ダブルウィン]

モーニングスター分類:国内大型ブレンド

運用会社:T&Dアセットマネジメント
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
10,424 2021年11月30日 -166円 (-1.57%) 2,997百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 38.58% 9.30% 11.33% --
シャープレシオ 2.39 0.49 0.64 --
標準偏差 16.15 18.82 17.81 --

ファンドの特色

JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行い、当該指数の動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築。また、日本の株価指数を対象とする株価指数先物取引にも投資。原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2021年10月20日
870円
2021年04月20日
2,200円
2020年10月20日
0円
2020年04月20日
0円
2019年10月21日
0円
2019年04月22日
0円
2018年10月22日
125円
2018年04月20日
0円
2017年10月20日
200円
2017年04月20日
0円
2016年10月20日
0円
2016年04月20日
0円
設定来累積分配金
7,795円

お申込みメモ

設定日 2014年04月18日
信託期間 2025年10月20日まで
決算日 4月20日、10月20日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.144%(税抜1.04%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 りそな銀行
特記事項 ※高リスク商品のため、お客様の想定以上に値上がり、または値下がりする可能性があります。