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JPM 中小型株・アクティブ・オープン

モーニングスター分類:国内中型グロース

運用会社:JPモルガン・アセット・マネジメント
評価日 2021年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
19,807 2021年12月06日 -423円 (-2.09%) 3,966百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 5.85% 12.09% 12.17% 16.24%
シャープレシオ 0.50 0.61 0.69 0.90
標準偏差 11.74 19.76 17.77 18.13

ファンドの特色

主要投資対象は、ジャスダック上場株および中小型株、その他成長株。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★ やや高い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年09月10日
0円
2020年09月10日
0円
2019年09月10日
0円
2018年09月10日
0円
2017年09月11日
0円
2016年09月12日
0円
2015年09月10日
0円
2014年09月10日
0円
2013年09月10日
0円
2012年09月10日
0円
2011年09月12日
0円
2010年09月10日
0円
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2000年05月12日
信託期間 無期限
決算日 9月10日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:取扱いなし
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --