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インベスコ ジャパン・エンタープライズ

モーニングスター分類:国内小型グロース

運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
54,571 2021年11月30日 -119円 (-0.22%) 692百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 20.85% 7.99% 10.80% 15.14%
シャープレシオ 1.51 0.36 0.55 0.74
標準偏差 13.83 22.14 19.59 20.43

ファンドの特色

日本の中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★ やや低い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年04月27日
300円
2020年04月27日
0円
2019年05月07日
0円
2018年04月27日
0円
2017年04月27日
300円
2016年04月27日
300円
2015年04月27日
0円
2014年04月28日
500円
2013年04月30日
1,000円
2012年04月27日
0円
2011年04月27日
0円
2010年04月27日
200円
設定来累積分配金
3,900円

お申込みメモ

設定日 2000年04月28日
信託期間 無期限
決算日 4月27日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 ※購入お申込み停止中
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 ※購入お申込み停止中
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 りそな銀行
特記事項 ※購入お申込み停止中