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GS 日本小型株ファンド

モーニングスター分類:国内中型グロース

運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
12,201 2021年11月30日 -131円 (-1.06%) 2,960百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 20.39% 10.84% 10.77% 15.68%
シャープレシオ 1.73 0.64 0.70 0.94
標準偏差 11.77 17.05 15.42 16.71

ファンドの特色

主として日本の小型株式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。4、10月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2021年10月15日
0円
2021年04月15日
0円
2020年10月15日
0円
2020年04月15日
0円
2019年10月15日
0円
2019年04月15日
0円
2018年10月15日
0円
2018年04月16日
0円
2017年10月16日
2,750円
2017年04月17日
495円
2016年10月17日
0円
2016年04月15日
718円
設定来累積分配金
6,768円

お申込みメモ

設定日 2000年04月28日
信託期間 2027年04月15日まで
決算日 4月15日、10月15日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 ※購入お申込み停止中
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 ※購入お申込み停止中
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率2.178%(税抜1.98%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 ※購入お申込み停止中