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AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

モーニングスター分類:国際株式・北米(F)

運用会社:アライアンス・バーンスタイン
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
12,580 2021年11月30日 228円 (1.85%) 1,568,901百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 45.16% 27.18% 25.36% --
シャープレシオ 3.46 1.64 1.73 --
標準偏差 13.07 16.58 14.68 --

ファンドの特色

主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2021年11月15日
300円
2021年10月15日
300円
2021年09月15日
300円
2021年08月16日
300円
2021年07月15日
300円
2021年06月15日
300円
2021年05月17日
200円
2021年04月15日
300円
2021年03月15日
200円
2021年02月15日
300円
2021年01月15日
200円
2020年12月15日
200円
設定来累積分配金
12,100円

お申込みメモ

設定日 2014年09月16日
信託期間 2034年06月15日まで
決算日 原則毎月15日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.727%(税抜1.57%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --