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DIAM VIPフォーカス・ファンド[愛称:アジアン倶楽部]

モーニングスター分類:国際株式・エマージング・複数国(F)

運用会社:アセットマネジメントOne
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
16,974 2021年11月30日 -60円 (-0.35%) 8,202百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 40.30% 11.04% 8.21% 8.67%
シャープレシオ 2.30 0.46 0.41 0.46
標準偏差 17.54 23.89 19.91 18.91

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年05月17日
0円
2020年05月15日
0円
2019年05月15日
0円
2018年05月15日
0円
2017年05月15日
0円
2016年05月16日
0円
2015年05月15日
0円
2014年05月15日
0円
2013年05月15日
0円
2012年05月15日
0円
2011年05月16日
0円
2010年05月17日
0円
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2007年04月27日
信託期間 無期限
決算日 5月15日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:7営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:3.30%(税抜3.0%)
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.5%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --