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DIAM 新興市場日本株ファンド

モーニングスター分類:国内小型グロース

運用会社:アセットマネジメントOne
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
129,867 2021年11月30日 -2,086円 (-1.58%) 18,252百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 24.09% 31.96% 28.74% 34.28%
シャープレシオ 1.48 1.11 1.16 1.31
標準偏差 16.32 28.82 24.80 26.26

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年04月19日
2,000円
2020年04月17日
2,000円
2019年04月17日
2,000円
2018年04月17日
2,000円
2017年04月17日
2,000円
2016年04月18日
2,000円
2015年04月17日
2,000円
2014年04月17日
2,000円
2013年04月17日
2,000円
2012年04月17日
700円
2011年04月18日
1,500円
2010年04月19日
1,000円
設定来累積分配金
21,200円

お申込みメモ

設定日 2007年11月29日
信託期間 2027年11月29日まで
決算日 4月17日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 ※購入お申込み停止中
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 ※購入お申込み停止中
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.672%(税抜1.52%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 ※購入お申込み停止中