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DLIBJ 公社債オープン(短期コース)

モーニングスター分類:国内債券・中長期債

運用会社:アセットマネジメントOne
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
10,093 2021年11月30日 -2円 (-0.02%) 22,716百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.30% 0.13% 0.10% 0.15%
シャープレシオ 3.81 0.31 0.29 0.16
標準偏差 0.08 0.42 0.35 0.71

ファンドの特色

主として組入時にBBB-格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 低い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載

2021年09月21日
0円
2021年03月22日
0円
2020年09月23日
0円
2020年03月23日
0円
2019年09月24日
0円
2019年03月22日
0円
2018年09月21日
0円
2018年03月22日
0円
2017年09月21日
0円
2017年03月21日
0円
2016年09月21日
20円
2016年03月22日
20円
設定来累積分配金
1,249円

お申込みメモ

設定日 1999年12月14日
信託期間 無期限
決算日 3月21日、9月21日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:取扱いなし
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:4営業日目
換金:4営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.05%
信託報酬 純資産総額に対して年率0.44%(税抜0.40%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --