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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)[愛称:オーナーズ・インカム2M]

モーニングスター分類:国内REIT

運用会社:アセットマネジメントOne
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
3,620 2021年11月30日 -35円 (-0.96%) 5,637百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 29.79% 10.60% 6.93% 12.20%
シャープレシオ 3.13 0.62 0.50 0.73
標準偏差 9.52 17.15 13.95 16.72

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ やや低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月 ※直近12期分のみ掲載

2021年11月16日
40円
2021年09月16日
40円
2021年07月16日
40円
2021年05月17日
40円
2021年03月16日
40円
2021年01月18日
40円
2020年11月16日
40円
2020年09月16日
40円
2020年07月16日
80円
2020年05月18日
80円
2020年03月16日
80円
2020年01月16日
80円
設定来累積分配金
14,180円

お申込みメモ

設定日 2004年02月27日
信託期間 無期限
決算日 1月16日、3月16日、5月16日、7月16日、9月16日、11月16日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.75%(税抜2.5%) 
1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --