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MHAM 日本好配当株オープン[愛称:配当生活]

モーニングスター分類:国内大型バリュー

運用会社:アセットマネジメントOne
評価日 2021年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
8,917 2021年11月30日 -93円 (-1.03%) 538百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 33.54% 4.91% 7.96% 11.06%
シャープレシオ 2.75 0.33 0.59 0.73
標準偏差 12.20 14.97 13.58 15.08

ファンドの特色

日本株式のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保と中長期的な株価値上り益の獲得を目指す。投資銘柄については、業績動向、財務内容の健全性、流動性に留意し、今後安定的な配当が予想され、かつ円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★★ 平均的 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月 ※直近12期分のみ掲載

2021年10月25日
110円
2021年07月26日
20円
2021年04月23日
115円
2021年01月25日
20円
2020年10月23日
105円
2020年07月27日
10円
2020年04月23日
105円
2020年01月23日
30円
2019年10月23日
110円
2019年07月23日
0円
2019年04月23日
105円
2019年01月23日
0円
設定来累積分配金
5,145円

お申込みメモ

設定日 2006年10月06日
信託期間 無期限
決算日 1月23日、4月23日、7月23日、10月23日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:4営業日目
換金:4営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 純資産総額に対して年率1.375%(税抜1.25%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 みずほ信託銀行
特記事項 --