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BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

モーニングスター分類:安定成長

運用会社:BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
評価日 2021年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
11,912 2021年12月06日 111円 (0.94%) 3,227百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2021年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 5.38% 6.30% 3.40% --
シャープレシオ 0.98 0.80 0.52 --
標準偏差 5.48 7.88 6.58 --

ファンドの特色

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2021年03月17日
0円
2020年03月17日
0円
2019年03月18日
0円
2018年03月19日
0円
2017年03月17日
0円
2016年03月17日
0円
2015年03月17日
0円
2014年03月17日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

お申込みメモ

設定日 2013年03月22日
信託期間 2023年03月17日まで
決算日 3月17日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%)
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.8525%(税抜1.725%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --