ファンド情報

フィデリティ・日本配当成長株投信

運用会社: フィデリティ投信株式会社

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  • 概要
  • 評価情報
名称
フィデリティ・日本配当成長株投信
※当ファンドは2015年10月2日をもって店頭および電話での販売を終了しております。
運用会社
フィデリティ投信株式会社
商品分類
追加型投信/国内/株式
ファンドの目的
  • フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
主な投資対象
  • フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
主な投資制限
  • 株式への実質投資の割合に上限はありません。
  • 外貨建資産への実質投資の割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
主な価格変動リスク
  • 価格変動リスク
信託期間
原則として無期限
決算日
毎年1、4、7、10月の各19日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)
収益分配
毎年1、4、7、10月の各19日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
※原則として、4月および10月においては、分配対象額の範囲から、ポートフォリオの配当利回りの水準を中心に勘案した金額で分配する予定であり、1月および7月においては、配当利回りの水準に加えて売買益(評価益を含みます。)の水準も勘案した金額で分配する予定です。
申込単位
10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)
買付価格
買付申込受付日の基準価額
購入時手数料(申込手数料)
  • ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合 : 2.64% (税抜き2.4%)
換金単位
1円単位
換金価格
換金申込受付日の基準価額−信託財産留保額
信託財産留保額
1万口につき基準価額の0.3%
運用管理費用(信託報酬)
  • 年率1.188%(税抜き 年率1.08%)
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投資信託に関するリスク
  • 一般的に投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
投資信託に関する手数料等
  • 投資信託のご購入、換金等にあたっては各種手数料等(購入時手数料(申込手数料)、運用管理費(信託報酬)、信託財産留保額等)が必要となります。また、その他費用として監査報酬、有価証券売買手数料、組入れ資産の保管費用等がかかります。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料等は各投資信託およびその購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を表示することはできません。
投資信託に関する留意事項
  • 投資信託は預金・貯金ではありません。
  • 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。
  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)はインターネットによる電子交付となります。

商号等 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号 加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号

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