ファンド情報

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ハッピーインカム】

運用会社: アセットマネジメントOne株式会社

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  • 概要
  • 評価情報
名称
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ハッピーインカム】
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
商品分類
追加型投信/海外/株式
ファンドの目的
  • 主として日本を除く世界の好配当株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。世界の様々な国々(日本を除く)、通貨、業種に幅広く分散投資を行います。毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。
主な投資対象
  • DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
主な投資制限
  • 株式への実質投資割合には制限を設けません。
  • 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  • 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
主な価格変動リスク
  • 価格変動リスク
  • 個別銘柄選択リスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
信託期間
無期限
決算日
毎月21日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配
毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
申込単位
10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位)
買付価格
買付申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料(申込手数料)
  • 店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合 :
  •  5百万円未満 3.3%(税抜き3.0%)
  •  5百万円以上 3.08%(税抜き2.8%)
  •  1千万円以上 2.75%(税抜き2.5%)
  •  5千万円以上 2.2%(税抜き2.0%)
  • ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)よりお申込みの場合 :
  •  5百万円未満 2.64%(税抜き2.4%)
  •  5百万円以上 2.42%(税抜き2.2%)
  •  1千万円以上 2.09%(税抜き1.9%)
  •  5千万円以上 1.54%(税抜き1.4%)
  • ※コース間でスイッチングする場合は手数料無料
換金単位
1円単位
換金価格
換金申込受付日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額
信託財産留保額
1万口につき基準価額の0.3%
運用管理費用(信託報酬)
  • 年率1.21%(税抜き 年率1.1%)
スイッチング
「DIAM世界好配当株式ファンド」を構成する各コース間で、1円単位でスイッチングができます。
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投資信託に関するリスク
  • 一般的に投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
投資信託に関する手数料等
  • 投資信託のご購入、換金等にあたっては各種手数料等(購入時手数料(申込手数料)、運用管理費(信託報酬)、信託財産留保額等)が必要となります。また、その他費用として監査報酬、有価証券売買手数料、組入れ資産の保管費用等がかかります。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料等は各投資信託およびその購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を表示することはできません。
投資信託に関する留意事項
  • 投資信託は預金・貯金ではありません。
  • 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。
  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)はインターネットによる電子交付となります。

商号等 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号 加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号

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