ファンド情報

ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

運用会社: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

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  • 概要
  • 評価情報
名称
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
運用会社
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
商品分類
追加型投信/海外/その他資産(商品)
ファンドの目的
  • 主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR®ゴールド・シェア」への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。
主な投資対象
  • 金現物拠出型上場外国信託「SPDR®ゴールド・シェア」の受益権および短期国債マザーファンド受益証券
主な投資制限
  • 金現物拠出型上場外国信託「SPDR®ゴールド・シェア」および短期国債マザーファンドの投資割合には制限を設けません。
主な価格変動リスク
  • 金地金価格変動リスク
  • 流動性リスク
  • 為替リスク
  • ファンド・オブ・ファンズ方式のリスク
信託期間
無期限
決算日
毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配
毎年8月20日、収益分配方針に基づいて分配を行います。
申込単位
10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)
買付価格
買付申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料(申込手数料)
  • ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合 :
  • 取得申込金額が
  •  1千万円未満 0.88% (税抜き 0.8%)
  •  1千万円以上 0.33% (税抜き 0.3%)
換金単位
1円単位
換金価格
解約申込日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額
なし
運用管理費用(信託報酬)
  • 年率0.495%(税抜き 年率0.45%)
  • ※当ファンドの主要投資対象とする外国信託において、別途、信託管理報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.895%程度となります。
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投資信託に関するリスク
  • 一般的に投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
投資信託に関する手数料等
  • 投資信託のご購入、換金等にあたっては各種手数料等(購入時手数料(申込手数料)、運用管理費(信託報酬)、信託財産留保額等)が必要となります。また、その他費用として監査報酬、有価証券売買手数料、組入れ資産の保管費用等がかかります。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料等は各投資信託およびその購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を表示することはできません。
投資信託に関する留意事項
  • 投資信託は預金・貯金ではありません。
  • 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。
  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)はインターネットによる電子交付となります。

商号等 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号 加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号

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