ファンド情報

JPMグローバル医療関連株式ファンド

運用会社: JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

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  • 概要
  • 評価情報
名称
JPMグローバル医療関連株式ファンド
運用会社
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
商品分類
追加型投信/内外/株式
ファンドの目的
  • 投資先ファンド*の有価証券を主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
  • *「投資先ファンド」とは、「JPモルガン・ファンズ−グローバル・ヘルスケア・ファンド」および「JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」です。
主な投資対象
  • 世界の医療関連企業の株式
主な投資制限
  • 株式への直接投資は行いません。なお、投資先ファンドを通じて株式へ投資します。
  • 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  • 投資信託の受益権等の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
主な価格変動リスク
  • 株価変動リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
信託期間
2023年7月25日まで(2013年7月26日設定)
決算日
毎年1月、4月、7月、10月の各25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配
年4回の決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
申込単位
10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位)
買付価格
買付申込受付日の翌営業日の基準価額
購入時手数料(申込手数料)
  • 店頭・ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)によりお申込みの場合 :
  • 取得申込金額が
  •  5百万円未満 3.3%(税抜き 3.0%)
  •  5百万円以上 3.08%(税抜き 2.8%)
  •  1千万円以上 2.75%(税抜き 2.5%)
  •  5千万円以上 2.2%(税抜き 2.0%)
  •  
  • ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合 :
  • 取得申込金額が
  •  5百万円未満 2.64%(税抜き 2.4%)
  •  5百万円以上 2.42%(税抜き 2.2%)
  •  1千万円以上 2.09%(税抜き 1.9%)
  •  5千万円以上 1.54%(税抜き 1.4%)
換金単位
1円単位
換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額
なし
運用管理費用(信託報酬)
  • 年率1.353%(税抜き 年率1.23%)
  • 実質的な運用管理費用:年率1.85%程度(税抜き 年率1.73%程度)
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投資信託に関するリスク
  • 一般的に投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
投資信託に関する手数料等
  • 投資信託のご購入、換金等にあたっては各種手数料等(購入時手数料(申込手数料)、運用管理費(信託報酬)、信託財産留保額等)が必要となります。また、その他費用として監査報酬、有価証券売買手数料、組入れ資産の保管費用等がかかります。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料等は各投資信託およびその購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を表示することはできません。
投資信託に関する留意事項
  • 投資信託は預金・貯金ではありません。
  • 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。
  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)はインターネットによる電子交付となります。

商号等 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号 加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号

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