
名称
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生活基盤関連株式ファンド 【愛称:ゆうゆう街道】
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運用会社
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アセットマネジメントOne株式会社
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商品分類
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追加型投信/内外/株式
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ファンドの目的
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- 主として国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)のうち、生活基盤関連企業の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指します。
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主な投資対象
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主な投資制限
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- 株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
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主な価格変動リスク
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- 株価変動リスク
- 銘柄選択リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 金利変動リスク
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信託期間
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2024年10月31日(2014年10月31日設定)
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決算日
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毎年10月31日(休業日の場合は翌営業日)
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収益分配
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年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
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申込単位
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10,000円以上1円単位(自動積立投資に係るものについては、1,000円以上1,000円単位)
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買付価格
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買付申込受付日の基準価額
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購入時手数料(申込手数料)
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- ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)によりお申込みの場合 :
- 取得申込金額が
- 5百万円未満 2.64%(税抜き 2.4%)
- 5百万円以上 2.42%(税抜き 2.2%)
- 1千万円以上 2.09%(税抜き 1.9%)
- 5千万円以上 1.54%(税抜き 1.4%)
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換金単位
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1円単位
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換金価格
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換金申込受付日の基準価額
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信託財産留保額
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なし
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運用管理費用(信託報酬)
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