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名称
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)【愛称：ハッピーインカム(為替ヘッジあり)】
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運用会社
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
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商品分類
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追加型投信/海外/株式
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ファンドの目的
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- 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
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主な投資対象
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主な投資制限
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- マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
- マザーファンド以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
- 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
- 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
- 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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主な価格変動リスク
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- 株価変動リスク
- 個別銘柄選択リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- カントリーリスク
- 為替リスク
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信託期間
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無期限（2018年4月5日設定）
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決算日
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毎月21日(休業日の場合は翌営業日)
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収益分配
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毎決算日に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
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申込単位
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10,000円以上1円単位（自動積立投資に係るものについては、店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位）
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買付価格
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購入申込受付日の翌営業日の基準価額
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換金単位
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1円単位
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換金価格
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解約申込日の翌営業日の基準価額
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信託財産留保額
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解約申込日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
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運用管理費用（信託報酬）
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スイッチング
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「DIAM世界好配当株式ファンド」を構成する各コース間で、1円単位でスイッチングができます。
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