ファンド情報

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

運用会社: 三菱UFJ国際投信株式会社

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  • 概要
  • 評価情報

基本情報

基準価額(円) 2020/08/03
7,080
前日比(円)
+116
純資産総額(百万円) 2020/08/03
22,797
分類
海外債券
国際債券・エマージング・複数国(F)
★★★★★
2(やや低い)

パフォーマンス情報

2020年06月30日時点

3か月
6か月
1年
3年(年率)
5年(年率)
11.81%
-3.85%
1.02%
1.37%
2.01%
12.09%
-9.97%
-6.11%
-2.47%
-1.16%
60位
20位
17位
23位
9位
155
155
152
150
142
--
--
18.21
11.69
10.62
--
--
0.06
0.12
0.19

基準価額、純資産履歴

期間: 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
基準価額 分配金込み(再投資) 分配金込み(受取) 範囲指定 クロス

期間収益グラフ

期間 - - - - - - - - - - - -
リターン - - - - - - - - - - - -
カテゴリー - - - - - - - - - - - -
+/- カテゴリー - - - - - - - - - - - -
順位 - - - - - - - - - - - -
%ランク - - - - - - - - - - - -

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

リスク・リターン分析

グラフ:リスクリターン分析

分配金情報

2020/07/06
30円
2020/06/05
30円
2020/05/07
30円
2020/04/06
30円
2020/03/05
30円
2020/02/05
30円
2020/01/06
45円
2019/12/05
45円
2019/11/05
45円
2019/10/07
45円
2019/09/05
45円
2019/08/05
45円
設定来合計
11,710円
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