|
|
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
|
28,750
-443円
|
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MHAM 株式インデックスファンド225
|
5,075
-41円
|
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〈インターネットバンキング専用〉日経225ノーロードオープン
|
19,290
-159円
|
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|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS TOPIXインデックス
|
26,439
-161円
|
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|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS JPX日経400インデックス
|
17,965
-123円
|
|
|
ひふみプラス
|
44,174
-190円
|
|
|
トピックス･インデックス･オープン
|
8,621
-52円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ 日本勝ち組ファンド
|
20,628
-139円
|
|
|
MHAM 株式オープン
|
1,800
-23円
|
|
|
JPM ジャパンマイスター
|
21,312
-206円
|
|
|
JPM ザ･ジャパン
|
69,557
-215円
|
|
|
年金積立Jグロース『愛称：つみたてJグロース』
|
32,511
-152円
|
|
|
ONE国内株オープン『愛称：自由演技』
|
28,514
-220円
|
|
|
日興 キャッシュリッチ･ファンド
|
33,152
-68円
|
|
|
MHAM 新興成長株オープン『愛称：J-フロンティア』
|
20,989
-68円
|
|
|
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称:真価論』
|
23,831
-118円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉野村 リアルグロース･オープン
|
19,461
-42円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称:グローイング･ベンチャー』
|
38,466
+122円
|
|
|
利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』
|
22,344
-105円
|
|
|
日本新興株オープン
|
25,886
-221円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉小型株ファンド『愛称:グローイング･アップ』
|
46,093
+142円
|
|
|
新成長株ファンド『愛称:グローイング･カバーズ』
|
39,439
+11円
|
|
|
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
|
47,887
-311円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』
|
13,727
+69円
|
|
|
次世代ファンド『愛称:次世代』
|
15,978
-87円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉三井住友･中小型株ファンド
|
39,107
+28円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
|
9,733
+39円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
|
13,216
-61円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ニッポン中小型株ファンド
|
15,449
-30円
|
|
|
スパークス･ジャパン･オープン『愛称 ： キョウソウの架け橋』
|
28,663
-189円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称:華咲く中小型』
|
29,591
-54円
|
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|
スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』
|
38,630
-369円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内債券インデックス
|
11,118
+13円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
|
9,581
-17円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』
|
10,077
+10円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』
|
11,322
+17円
|
|
|
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)
|
10,742
+12円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内リートインデックス
|
34,836
+176円
|
|
|
MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)
|
17,608
+89円
|
|
|
フィデリティ･Ｊリート･アクティブ･F(資産成長)
|
14,349
+91円
|
|
|
ひふみワールド＋
|
13,755
-119円
|
|
|
キャピタル 世界株式ファンド
|
19,994
-257円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS NYダウインデックス
|
31,388
-344円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国株式インデックス
|
42,690
-466円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 全世界株式インデックス
|
40,989
-365円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国株式インデックス
|
19,370
+98円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス
|
11,417
+45円
|
|
|
セゾン 資産形成の達人ファンド
|
30,247
+62円
|
|
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)
|
13,436
-296円
|
|
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)
|
16,949
-218円
|
|
|
GS グローバル･ビッグデータ投資戦略A(H有)
|
13,544
+183円
|
|
|
GS グローバル･ビッグデータ投資戦略B(H無)
|
16,733
+276円
|
|
|
ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)
|
14,033
+182円
|
|
|
ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)
|
25,572
+598円
|
|
|
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF
|
64,805
-710円
|
|
|
HSBC ブラジルオープン
|
6,459
-42円
|
|
|
HSBC インドオープン
|
26,006
-112円
|
|
|
グローバル・フィンテック株式ファンド
|
14,176
-627円
|
|
|
グローバル・フィンテック株式F(H有)
|
8,251
-408円
|
|
|
フィデリティ･欧州株･ファンド
|
36,987
-143円
|
|
|
フィデリティ･米国優良株･ファンド
|
36,094
-573円
|
|
|
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称：Avest-E』
|
14,739
-68円
|
|
|
野村 未来トレンド発見ファンドBコース(H無)『愛称:先見の明』
|
18,402
-249円
|
|
|
野村 未来トレンド発見ファンドAコース(H有)『愛称:先見の明』
|
13,718
-241円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興 ブラジル株式ファンド『愛称:情熱の国』
|
8,120
-27円
|
|
|
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)
|
18,773
+146円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興･CS世界高配当株F(資産成長型)
|
34,014
-65円
|
|
|
年金積立インターナショナル･グロースF『愛称:DCIグロース』
|
33,201
-606円
|
|
|
MSグローバル・プレミアム株式(H有)
|
19,092
-307円
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
|
17,523
-129円
|
|
|
MSグローバル・プレミアム株式(H無)
|
32,368
-414円
|
|
|
シュローダー･エマージング株式F(1年)
|
14,933
+43円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･チャイナ･フォーカス
|
71,901
+1,181円
|
|
|
フィデリティ･アジア株･ファンド
|
76,717
+670円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AB･新興国成長株投信Aコース(H有)
|
13,699
-101円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AB･新興国成長株投信Bコース(H無)
|
19,953
-52円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピクテ･バイオ医薬品ファンド(1年)円
|
25,310
-551円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピクテ･バイオ医薬品ファンド(1年)H無
|
15,079
-252円
|
|
|
DIAM ベトナム株式ファンド『愛称:ベトナムでフォー』
|
18,786
+274円
|
|
|
G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』
|
15,153
-460円
|
|
|
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
|
21,553
-562円
|
|
|
HSBC チャイナオープン
|
37,251
+206円
|
|
|
チャイナ･リサーチ･オープン『愛称:孔明』
|
28,518
+342円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ハリス世界株ファンド(資産成長型)
|
14,134
-106円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型)
|
13,733
+13円
|
|
|
新生･UTIインドファンド
|
30,411
-179円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉新生･フラトンVPICファンド
|
15,187
+168円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国債券インデックス
|
14,968
-11円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国債券インデックス
|
13,389
+1円
|
|
|
バンクローン･ファンド(H無/年1回決算型)
|
15,686
+55円
|
|
|
バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)
|
10,308
-11円
|
|
|
BAM ワールド･ボンド&カレンシーF(1年決算)
|
9,174
-14円
|
|
|
DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース
|
9,866
-13円
|
|
|
DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース
|
13,781
+29円
|
|
|
フィデリティ･USハイ･イールドF(資産成長)
|
17,375
-22円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
|
10,749
-60円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン(年1回決算型)
|
16,755
-12円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉エマージング･ソブリン(資産成長型)『愛称:エマソブN』
|
15,576
-48円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉エマージング･ソブリン(資産成長型)H有『愛称:エマヘッジN』
|
9,986
-78円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピムコ･エマージング･ボンドC(H無)(年1回)
|
14,900
+5円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピムコ･エマージング･ボンドD(H有)(年1回)
|
9,462
-77円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉トルコ･ボンド･オープン(年1回決算型)
|
2,828
-24円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･ストラテジック･インカムC『愛称:悠々債券』
|
9,824
-41円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･ストラテジック･インカムD『愛称:悠々債券』
|
14,642
-1円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Cコース
|
9,654
-29円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
|
10,328
-2円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称:ジェイブリッド年1』
|
9,843
-22円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』
|
14,335
+34円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フロンティア･ワールド･インカム･F(年1回)
|
15,139
+7円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有
|
11,963
-60円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無
|
17,890
-4円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)
|
9,936
-19円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)
|
10,711
-65円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉コーポレート･ボンド･インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』
|
9,925
-9円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉コーポレート･ボンド･インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』
|
15,373
+58円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS バランス（8資産均等型）
|
24,594
-19円
|
|
|
セゾン バンガード･グローバルバランスF
|
19,358
-77円
|
|
|
フィデリティ･コア･インカム･F(成長)H有
|
10,389
+9円
|
|
|
フィデリティ･コア･インカムF(成長)H無
|
12,401
+50円
|
|
|
AB･財産設計2020
|
20,520
-111円
|
|
|
AB･財産設計2030
|
23,192
-153円
|
|
|
AB･財産設計2040
|
24,865
-195円
|
|
|
AB･財産設計2050
|
12,606
-109円
|
|
|
ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)
|
12,153
-21円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ/パトナム･グローバルバランス債券
|
14,150
-26円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ/パトナム･グローバルバランス標準
|
15,221
-60円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ/パトナム･グローバルバランス株式
|
15,488
-92円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
|
11,552
-13円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
|
12,880
-23円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
|
14,163
-32円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
|
15,847
-51円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
|
17,275
-64円
|
|
|
ラッセル･インベストメント・G･バランス 安定型『愛称：ライフポイント 安定型』
|
15,109
-53円
|
|
|
ラッセル･インベストメント・G･バランス 安定成長型『愛称：ライフポイント 安定成長型』
|
17,730
-84円
|
|
|
ラッセル･インベストメント・G･バランス 成長型『愛称：ライフポイント 成長型』
|
20,307
-127円
|
|
|
年金積立G･ラップ･バランス(成長型)『愛称：DCグローバル･ラップ･バランス(成長型)』
|
21,993
-70円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国リートインデックス
|
37,537
-7円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国リートインデックス
|
9,003
-21円
|
|
|
GS 米国REITファンドC(年1回決算型、H有)
|
12,049
-115円
|
|
|
GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無)
|
18,672
-91円
|
|
|
フィデリティ･USリート(資産成長)C(H有)
|
16,633
-141円
|
|
|
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
|
26,162
-93円
|
|
|
ピクテ･ゴールド
|
10,229
-41円
|
|
|
三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』
|
19,709
+28円
|
|
|
UBS 原油先物ファンド
|
21,045
+645円
|
|
|
〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて日本株式(日経平均)
|
14,802
-120円
|
|
|
〈つみたてＮＩＳＡ用〉コモンズ 30ファンド
|
35,824
-229円
|
|
|
〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて先進国株式
|
18,212
-199円
|
|
|
〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて新興国株式
|
13,075
+67円
|
|
|
〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて4資産均等バランス
|
13,038
-54円
|
|
|
〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて8資産均等バランス
|
13,280
-11円
|
|
|
〈つみたてNISA用〉キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
|
22,024
-281円
|
|
|
三井住友･日本株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
|
12,977
-109円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉JPM･BRICS5･ファンド『愛称:ブリックス･ファイブ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
|
26,799
-107円
|
|
|
フィデリティ・Gハイ･イールドF(成長)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
|
13,040
-31円
|
