主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
2021年01月15日 | 200円 |
2020年12月15日 | 200円 |
2020年11月16日 | 200円 |
2020年10月15日 | 200円 |
2020年09月15日 | 200円 |
2020年08月17日 | 300円 |
2020年07月15日 | 200円 |
2020年06月15日 | 200円 |
2020年05月15日 | 100円 |
2020年04月15日 | 0円 |
2020年03月16日 | 0円 |
2020年02月17日 | 200円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン![]() |
8.08% | 16.06% | 25.03% | 17.44% | 14.98% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 19.04 | 16.80 | 16.08 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 1.32 | 1.04 | 0.93 |
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
設定日 | 2014/9/16 |
---|---|
償還日(信託期間) | 2034/06/15 |
決算日 | 原則毎月15日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 1億円未満:3.300%(税抜3.000%) 1億円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.727%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項